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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 765.00 | 10 494.00 | 36 270.00 | 46 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 925.00 | 10 494.00 | 127 430.00 | 137 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 475.00 | | 2 280 475.00 | 2 280 475.00 |
BZ Autres créances | 166 198.00 | | 166 198.00 | 166 198.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 090.00 | | 2 482 090.00 | 2 482 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 015.00 | 10 494.00 | 2 609 520.00 | 2 620 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
DL TOTAL (I) | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 037.00 | | | 2 197 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 009.00 | | | 199 009.00 |
EA Autres dettes | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 336.00 | | | 2 454 336.00 |
ED (V) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 520.00 | | | 2 609 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 299.00 | | | 257 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 280 475.00 | 2 280 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 280 475.00 | 2 280 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 475.00 | | | 2 280 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 778.00 | | | 2 192 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 944.00 | | 10 981.00 | 126 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 784.00 | | 10 981.00 | 35 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 5 703.00 | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 5 703.00 | | 4 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 517.00 | 119 517.00 | | 119 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 475.00 | 2 280 475.00 | | 2 280 475.00 |
VB T. V. A. | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 037.00 | | | 2 197 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VP Divers | 261 110.00 | 261 110.00 | | 261 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 682.00 | 2 474 522.00 | 91 160.00 | 2 565 682.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 336.00 | 257 299.00 | | 2 454 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
ST Autres comptes | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 976.00 | | | 289 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |