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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 181.00 | 39 592.00 | 32 589.00 | 72 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 681.00 | 39 592.00 | 205 089.00 | 244 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
BZ Autres créances | 356 067.00 | | 356 067.00 | 356 067.00 |
CF Disponibilités | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 252.00 | | 454 252.00 | 454 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 934.00 | 39 592.00 | 659 341.00 | 698 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 323 924.00 | 241 853.00 | | 323 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 188.00 | 82 070.00 | | 96 188.00 |
DL TOTAL (I) | 420 221.00 | 324 034.00 | | 420 221.00 |
DP Provisions pour risques | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 261.00 | 101 226.00 | | 108 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 859.00 | 257 836.00 | | 130 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 120.00 | 359 062.00 | | 239 120.00 |
ED (V) | | 5 104.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 341.00 | 688 199.00 | | 659 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 120.00 | 359 062.00 | | 239 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 803.00 | | 3 879.00 | 240 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 303.00 | | 3 879.00 | 68 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 281.00 | 11 312.00 | | 28 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 281.00 | 11 312.00 | | 28 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 067.00 | 356 067.00 | | 356 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 201.00 | 421 701.00 | 172 500.00 | 594 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |