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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 540.00 | 31 377.00 | 87 163.00 | 118 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 869.00 | 517 068.00 | 214 800.00 | 731 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 553.00 | 268 426.00 | 60 127.00 | 328 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 365.00 | 816 872.00 | 577 492.00 | 1 394 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 105.00 | | 509 105.00 | 509 105.00 |
BZ Autres créances | 137 377.00 | | 137 377.00 | 137 377.00 |
CF Disponibilités | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 061.00 | | 852 061.00 | 852 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 426.00 | 816 872.00 | 1 429 553.00 | 2 246 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 150.00 | | | 505 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 517 041.00 | | | 517 041.00 |
DP Provisions pour risques | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 477.00 | | | 546 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 883.00 | | | 183 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 264.00 | | | 840 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 553.00 | | | 1 429 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 282.00 | | | 818 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 601.00 | | 351 250.00 | 1 149 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 487.00 | 1 394 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 487.00 | 1 178 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 601.00 | | 135 849.00 | 1 149 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 686.00 | 120 144.00 | 99 957.00 | 796 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 686.00 | 120 144.00 | 99 957.00 | 796 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 477.00 | 546 477.00 | | 546 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
UX Autres créances clients | 509 105.00 | | | 509 105.00 |
VB T. V. A. | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 386.00 | 7 404.00 | 21 981.00 | 29 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613.00 | | | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 608.00 | 654 223.00 | 215 385.00 | 869 608.00 |
VW T.V.A. | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 264.00 | 818 282.00 | 21 981.00 | 840 264.00 |