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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 273.00 | 151.00 | 7 425.00 |
AP Constructions | 118 540.00 | 58 400.00 | 60 140.00 | 118 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 961.00 | 756 538.00 | 192 422.00 | 948 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 886.00 | 319 266.00 | 432 619.00 | 751 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 428.00 | 1 141 479.00 | 685 948.00 | 1 827 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 923.00 | 161 626.00 | 1 295 296.00 | 1 456 923.00 |
BZ Autres créances | 436 411.00 | | 436 411.00 | 436 411.00 |
CF Disponibilités | 734 530.00 | | 734 530.00 | 734 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 674.00 | 161 626.00 | 2 645 047.00 | 2 806 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 102.00 | 1 303 106.00 | 3 330 996.00 | 4 634 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 150.00 | 505 150.00 | | 505 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
DG Autres réserves | 70 994.00 | 35 526.00 | | 70 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 888.00 | 121 344.00 | | -261 888.00 |
DL TOTAL (I) | 364 781.00 | 712 545.00 | | 364 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 502.00 | 501 219.00 | | 1 202 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 569.00 | 730 128.00 | | 598 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 720.00 | 283 583.00 | | 324 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 5 753.00 | | 7 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 352.00 | 275 982.00 | | 822 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 214.00 | 1 892 667.00 | | 2 966 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 996.00 | 2 605 212.00 | | 3 330 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 456.00 | 1 886 667.00 | | 2 485 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 95 898.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 069 512.00 | | 4 069 512.00 | 4 069 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 512.00 | | 4 069 512.00 | 4 069 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 626.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 208.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 065.00 | 69 817.00 | | 205 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 389.00 | 70 025.00 | | 208 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 151.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 032.00 | 1 081.00 | | 226 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 032.00 | 1 233.00 | | 241 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 642.00 | 68 792.00 | | -32 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 178.00 | 43 523.00 | | -19 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 110.00 | 4 580 211.00 | | 4 318 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 998.00 | 4 458 866.00 | | 4 579 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 888.00 | 121 344.00 | | -261 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 615.00 | | 461 312.00 | 1 715 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 259 500.00 | 1 827 428.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 259 500.00 | 1 819 388.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 575.00 | | 461 312.00 | 1 707 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 862.00 | 161 084.00 | 33 467.00 | 1 013 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 2 475.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 063.00 | 158 609.00 | 33 467.00 | 1 009 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 161 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 569.00 | 598 569.00 | | 598 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 352.00 | 822 352.00 | | 822 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 970.00 | 1 262 970.00 | | 1 262 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 952.00 | 193 952.00 | | 193 952.00 |
VB T. V. A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VC Groupe et associés | 265 608.00 | 265 608.00 | | 265 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 016.00 | 732 258.00 | 421 478.00 | 1 202 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VP Divers | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 052.00 | 1 975 052.00 | | 1 975 052.00 |
VW T.V.A. | 249 127.00 | 249 127.00 | | 249 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 214.00 | 2 485 456.00 | 421 478.00 | 2 955 214.00 |