| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AP Constructions | 118 540.00 | 65 156.00 | 53 384.00 | 118 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 060.00 | 753 166.00 | 160 894.00 | 914 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 539.00 | 330 958.00 | 190 581.00 | 521 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 181.00 | 1 156 706.00 | 405 474.00 | 1 562 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 331.00 | 233 075.00 | 800 256.00 | 1 033 331.00 |
BZ Autres créances | 468 804.00 | | 468 804.00 | 468 804.00 |
CF Disponibilités | 1 090 023.00 | | 1 090 023.00 | 1 090 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 685.00 | 233 075.00 | 2 524 610.00 | 2 757 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 867.00 | 1 389 781.00 | 2 930 085.00 | 4 319 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 846.00 | | | 272 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 150.00 | 505 150.00 | | 505 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
DG Autres réserves | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
DH Report à nouveau | -261 888.00 | | | -261 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 983.00 | -261 888.00 | | 286 983.00 |
DL TOTAL (I) | 651 765.00 | 364 781.00 | | 651 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 906.00 | 1 202 502.00 | | 720 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 138.00 | 598 569.00 | | 375 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 751.00 | 324 720.00 | | 295 751.00 |
EA Autres dettes | 40 241.00 | 7 069.00 | | 40 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 283.00 | 822 352.00 | | 826 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 320.00 | 2 966 214.00 | | 2 278 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 085.00 | 3 330 996.00 | | 2 930 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 482.00 | 2 485 456.00 | | 2 041 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 977 386.00 | | 3 977 386.00 | 3 977 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 386.00 | | 3 977 386.00 | 3 977 386.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | 3 324.00 | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 133.00 | 205 065.00 | | 246 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 906.00 | 208 389.00 | | 250 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 15 000.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 747.00 | 226 032.00 | | 182 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 703.00 | 241 032.00 | | 183 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 203.00 | -32 642.00 | | 67 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 929.00 | -19 178.00 | | 26 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 491.00 | 4 318 110.00 | | 4 277 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 508.00 | 4 579 998.00 | | 3 990 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 983.00 | -261 888.00 | | 286 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 428.00 | | 34 759.00 | 1 827 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 006.00 | 1 562 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 006.00 | 1 554 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 388.00 | | 34 759.00 | 1 819 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 479.00 | 132 485.00 | 117 258.00 | 1 141 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 151.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 205.00 | 132 334.00 | 117 258.00 | 1 134 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 626.00 | 71 448.00 | | 161 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 626.00 | 71 448.00 | | 161 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 626.00 | 71 448.00 | | 161 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 138.00 | 375 138.00 | | 375 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 283.00 | 826 283.00 | | 826 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 760 485.00 | 760 485.00 | | 760 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 846.00 | | 272 846.00 | 272 846.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VC Groupe et associés | 410 835.00 | 410 835.00 | | 410 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 906.00 | 504 068.00 | 209 012.00 | 720 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 991.00 | | | 480 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 451.00 | 1 290 005.00 | 273 446.00 | 1 563 451.00 |
VW T.V.A. | 203 560.00 | 203 560.00 | | 203 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 320.00 | 2 041 482.00 | 209 012.00 | 2 258 320.00 |