| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 4 798.00 | 2 626.00 | 7 425.00 |
AP Constructions | 118 540.00 | 51 644.00 | 66 896.00 | 118 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 990.00 | 716 177.00 | 151 813.00 | 867 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 044.00 | 241 241.00 | 389 802.00 | 631 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 615.00 | 1 013 862.00 | 701 753.00 | 1 715 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 721.00 | | 83 721.00 | 83 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 326.00 | | 1 279 326.00 | 1 279 326.00 |
BZ Autres créances | 237 038.00 | | 237 038.00 | 237 038.00 |
CF Disponibilités | 215 018.00 | | 215 018.00 | 215 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 459.00 | | 1 903 459.00 | 1 903 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 075.00 | 1 013 862.00 | 2 605 212.00 | 3 619 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 150.00 | 505 150.00 | | 505 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 515.00 | 44 008.00 | | 50 515.00 |
DG Autres réserves | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 344.00 | 42 033.00 | | 121 344.00 |
DL TOTAL (I) | 712 545.00 | 591 200.00 | | 712 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 219.00 | 411 538.00 | | 501 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 128.00 | 494 159.00 | | 730 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 583.00 | 247 609.00 | | 283 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 2 720.00 | | 5 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 982.00 | 95 760.00 | | 275 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 667.00 | 1 251 788.00 | | 1 892 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 212.00 | 1 842 988.00 | | 2 605 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 462 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 462 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 2 022.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 817.00 | 12 488.00 | | 69 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 025.00 | 14 510.00 | | 70 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 15 709.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | 12 500.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 28 209.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 792.00 | -13 699.00 | | 68 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 523.00 | -2 300.00 | | 43 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 211.00 | 3 819 808.00 | | 4 580 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 866.00 | 3 777 775.00 | | 4 458 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 344.00 | 42 033.00 | | 121 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 443.00 | | 490 717.00 | 1 346 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 545.00 | | 1 715 615.00 | 121 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 545.00 | | 1 707 575.00 | 121 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 403.00 | | 490 717.00 | 1 338 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 035.00 | 122 290.00 | 120 463.00 | 1 012 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 475.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 711.00 | 119 815.00 | 120 463.00 | 1 009 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 128.00 | 730 128.00 | | 730 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 982.00 | 275 982.00 | | 275 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 326.00 | 1 279 326.00 | | 1 279 326.00 |
VB T. V. A. | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
VC Groupe et associés | 135 933.00 | 135 933.00 | | 135 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 320.00 | 90 412.00 | 271 578.00 | 405 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 152.00 | 1 590 552.00 | 600.00 | 1 591 152.00 |
VW T.V.A. | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 667.00 | 1 571 759.00 | 271 578.00 | 1 886 667.00 |