| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 786.00 | 228 674.00 | 785 112.00 | 1 013 786.00 |
AN Terrains | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
AP Constructions | 1 143 439.00 | 636 153.00 | 507 286.00 | 1 143 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 295.00 | 396 314.00 | 62 981.00 | 459 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 680.00 | 607 069.00 | 103 611.00 | 710 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 685.00 | 1 941 165.00 | 1 475 520.00 | 3 416 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
BT Marchandises | 2 265 703.00 | 23 550.00 | 2 242 152.00 | 2 265 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 826.00 | 12 992.00 | 455 834.00 | 468 826.00 |
BZ Autres créances | 1 890 812.00 | | 1 890 812.00 | 1 890 812.00 |
CF Disponibilités | 5 065 151.00 | | 5 065 151.00 | 5 065 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 910 477.00 | 36 543.00 | 9 873 934.00 | 9 910 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 162.00 | 1 977 708.00 | 11 349 454.00 | 13 327 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 840.00 | 821 840.00 | | 821 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 412.00 | 312 412.00 | | 312 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
DG Autres réserves | 2 837.00 | 20 982.00 | | 2 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 414.00 | 326 854.00 | | 668 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 195.00 | 1 568 781.00 | | 1 892 195.00 |
DP Provisions pour risques | 428 070.00 | 182 076.00 | | 428 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 764.00 | 304 206.00 | | 250 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 834.00 | 486 282.00 | | 678 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 744.00 | 711 474.00 | | 583 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 136.00 | 604 108.00 | | 667 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 008.00 | 6 188 656.00 | | 5 833 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 041.00 | 654 465.00 | | 648 041.00 |
EA Autres dettes | 346 496.00 | 5 425.00 | | 346 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 778 426.00 | 8 864 129.00 | | 8 778 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 454.00 | 10 919 191.00 | | 11 349 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 425.00 | 7 677 005.00 | | 7 659 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 601 443.00 | | 26 601 443.00 | 26 601 443.00 |
FG Production vendue services | 311 882.00 | | 311 882.00 | 311 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 913 326.00 | | 26 913 326.00 | 26 913 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 235 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 503 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 286 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 373.00 | |
GE Autres charges | | | 15 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 950 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 864.00 | 17 848.00 | | 24 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 442.00 | 60.00 | | 53 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 945.00 | 13 652.00 | | 249 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 945.00 | 13 652.00 | | 249 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 503.00 | -13 592.00 | | -196 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 137.00 | 40 082.00 | | 113 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 799.00 | 117 802.00 | | 310 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 636.00 | 29 147 608.00 | | 27 316 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 648 222.00 | 28 820 754.00 | | 26 648 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 414.00 | 326 854.00 | | 668 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 780.00 | | 20 476.00 | 3 447 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 572.00 | 3 416 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 596.00 | 1 086 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 975.00 | 2 329 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 337.00 | | | 1 103 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 443.00 | | 20 476.00 | 2 344 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 471.00 | 166 592.00 | 51 572.00 | 1 597 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 551.00 | | 16 596.00 | 89 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 920.00 | 166 592.00 | 34 975.00 | 1 507 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 282.00 | 275 318.00 | 82 766.00 | 486 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 623.00 | 16 060.00 | 22 132.00 | 29 623.00 |
6T Sur comptes clients | 7 734.00 | 12 992.00 | 7 734.00 | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 030.00 | 29 052.00 | 29 866.00 | 266 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 312.00 | 304 370.00 | 112 632.00 | 752 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 425.00 | 59 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 945.00 | 53 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 008.00 | 5 833 008.00 | | 5 833 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 081.00 | 283 081.00 | | 283 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 372.00 | 203 372.00 | | 203 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 468 826.00 | | | 468 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 257 921.00 | | | 257 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 084.00 | | | 1 587 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 744.00 | 131 880.00 | 451 864.00 | 583 744.00 |
VI Groupe et associés | 333 972.00 | 333 972.00 | | 333 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727 787.00 | | | 9 727 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 119.00 | 2 467 119.00 | | 2 467 119.00 |
VW T.V.A. | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 290.00 | 7 659 425.00 | 451 864.00 | 8 111 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 286.00 | 86 301.00 | | 103 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 560.00 | 237 789.00 | | 233 560.00 |
ST Autres comptes | 9 019 565.00 | 10 444 927.00 | | 9 019 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 583.00 | 51 392.00 | | 40 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 52.00 | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 755 359.00 | 850 501.00 | | 755 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 900.00 | 263 846.00 | | 237 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 303.00 | 61 155.00 | | 75 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 589.00 | 147 456.00 | | 178 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 857 400.00 | 3 065 321.00 | | 2 857 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 521 728.00 | 4 276 939.00 | | 3 521 728.00 |
ZE Dividendes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 286 967.00 | 11 848 454.00 | | 10 286 967.00 |