| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 786.00 | 228 674.00 | 785 112.00 | 1 013 786.00 |
AN Terrains | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
AP Constructions | 1 394 989.00 | 723 841.00 | 671 148.00 | 1 394 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 989.00 | 419 532.00 | 44 457.00 | 463 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 832.00 | 629 850.00 | 88 982.00 | 718 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 031.00 | 2 074 852.00 | 1 634 179.00 | 3 709 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 507.00 | 164.00 | 96 344.00 | 96 507.00 |
BT Marchandises | 2 766 398.00 | 25 611.00 | 2 740 787.00 | 2 766 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 890.00 | 14 906.00 | 534 984.00 | 549 890.00 |
BZ Autres créances | 2 625 512.00 | | 2 625 512.00 | 2 625 512.00 |
CF Disponibilités | 3 387 180.00 | | 3 387 180.00 | 3 387 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 944.00 | | 109 944.00 | 109 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 535 525.00 | 40 680.00 | 9 494 845.00 | 9 535 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 244 556.00 | 2 115 532.00 | 11 129 024.00 | 13 244 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 840.00 | 821 840.00 | | 821 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 412.00 | 312 412.00 | | 312 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | 2 837.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 280.00 | 668 414.00 | | 771 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 475.00 | 1 892 195.00 | | 1 993 475.00 |
DP Provisions pour risques | 392 414.00 | 428 070.00 | | 392 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 070.00 | 250 764.00 | | 268 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 484.00 | 678 834.00 | | 660 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 106.00 | 583 744.00 | | 742 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 949.00 | 667 136.00 | | 383 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318 806.00 | 5 833 008.00 | | 5 318 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 008.00 | 648 041.00 | | 1 024 008.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 346 496.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 475 066.00 | 8 778 426.00 | | 8 475 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 129 024.00 | 11 349 454.00 | | 11 129 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 659 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 481 300.00 | | 26 481 300.00 | 26 481 300.00 |
FG Production vendue services | 453 484.00 | 28 584.00 | 482 068.00 | 453 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 934 783.00 | 28 584.00 | 26 963 367.00 | 26 934 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 550 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 964 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 304 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 047.00 | 53 442.00 | | 133 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 047.00 | 53 442.00 | | 133 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 399.00 | 249 945.00 | | 114 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 771.00 | 249 945.00 | | 117 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 276.00 | -196 503.00 | | 15 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 742.00 | 113 137.00 | | 128 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 249.00 | 310 799.00 | | 362 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 710 519.00 | 27 316 636.00 | | 27 710 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 939 238.00 | 26 648 222.00 | | 26 939 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 280.00 | 668 414.00 | | 771 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 685.00 | | 315 211.00 | 3 416 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 865.00 | 3 709 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 865.00 | 2 622 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 741.00 | | | 1 086 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 944.00 | | 315 211.00 | 2 329 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 491.00 | 155 457.00 | 21 771.00 | 1 712 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 536.00 | 155 457.00 | 21 771.00 | 1 639 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 834.00 | 140 070.00 | 158 420.00 | 678 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 550.00 | 12 875.00 | 10 651.00 | 23 550.00 |
6T Sur comptes clients | 12 992.00 | 14 906.00 | 12 992.00 | 12 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 216.00 | 27 781.00 | 23 643.00 | 265 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 050.00 | 167 850.00 | 182 063.00 | 944 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 452.00 | 49 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 399.00 | 133 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318 806.00 | 5 318 806.00 | | 5 318 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 477.00 | 325 477.00 | | 325 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 736.00 | 198 736.00 | | 198 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 118.00 | 288 118.00 | | 288 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 549 890.00 | | | 549 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 290 402.00 | | | 290 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 070.00 | | | 2 326 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 106.00 | 174 810.00 | 481 943.00 | 742 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 590 000.00 | | | 10 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131 151.00 | | | 10 131 151.00 |
VP Divers | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 346.00 | 3 285 346.00 | | 3 285 346.00 |
VW T.V.A. | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 091 116.00 | 7 523 820.00 | 481 943.00 | 8 091 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |