| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 191.00 | 84 588.00 | 61 603.00 | 146 191.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AN Terrains | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
AP Constructions | 1 421 392.00 | 995 548.00 | 425 843.00 | 1 421 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 240.00 | 453 972.00 | 9 267.00 | 463 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 152.00 | 665 638.00 | 46 513.00 | 712 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 572 568.00 | 2 199 747.00 | 1 372 821.00 | 3 572 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
BT Marchandises | 2 547 948.00 | 23 476.00 | 2 524 471.00 | 2 547 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 550.00 | 80 781.00 | 779 769.00 | 860 550.00 |
BZ Autres créances | 3 399 295.00 | | 3 399 295.00 | 3 399 295.00 |
CF Disponibilités | 7 762 206.00 | | 7 762 206.00 | 7 762 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 778 686.00 | 104 258.00 | 14 674 428.00 | 14 778 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 351 255.00 | 2 304 005.00 | 16 047 249.00 | 18 351 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 840.00 | 821 840.00 | | 821 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 412.00 | 312 412.00 | | 312 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
DG Autres réserves | 4 915.00 | 45 262.00 | | 4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 471.00 | 659 652.00 | | 1 832 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 331.00 | 1 925 859.00 | | 3 058 331.00 |
DP Provisions pour risques | 30 416.00 | 22 695.00 | | 30 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 697.00 | 380 816.00 | | 429 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 113.00 | 403 511.00 | | 460 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 436.00 | 395 449.00 | | 3 843 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 801 045.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803 359.00 | 4 452 837.00 | | 6 803 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 055.00 | 703 258.00 | | 1 096 055.00 |
EA Autres dettes | 784 108.00 | 262 607.00 | | 784 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | 1 365.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 528 804.00 | 7 616 563.00 | | 12 528 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 047 249.00 | 9 945 934.00 | | 16 047 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 801 534.00 | 7 377 719.00 | | 8 801 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 737 078.00 | | 29 737 078.00 | 29 737 078.00 |
FG Production vendue services | 923 592.00 | | 923 592.00 | 923 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 660 670.00 | | 30 660 670.00 | 30 660 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 128 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 123 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 675 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 416.00 | |
GE Autres charges | | | 39 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 221 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 023.00 | 22 292.00 | | 21 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 023.00 | 468 128.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 495.00 | 468 128.00 | | 6 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | 290 152.00 | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 881.00 | 62 050.00 | | 48 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 390.00 | 390 976.00 | | 49 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 895.00 | 77 151.00 | | -42 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 969.00 | 156 103.00 | | 287 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 517.00 | 354 843.00 | | 762 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 170 221.00 | 25 963 706.00 | | 31 170 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 337 749.00 | 25 304 054.00 | | 29 337 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 471.00 | 659 652.00 | | 1 832 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 092.00 | | 131 712.00 | 3 553 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 236.00 | 3 572 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 595.00 | 931 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 641.00 | 2 641 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 638.00 | | 68 260.00 | 875 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 454.00 | | 63 451.00 | 2 677 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 453.00 | 130 682.00 | 7 387.00 | 2 076 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 776.00 | 12 811.00 | | 71 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 677.00 | 117 870.00 | 7 387.00 | 2 004 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 511.00 | 79 297.00 | 22 695.00 | 403 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 698.00 | 10 812.00 | 14 034.00 | 26 698.00 |
6T Sur comptes clients | 75 042.00 | 30 589.00 | 24 850.00 | 75 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 741.00 | 41 402.00 | 38 885.00 | 101 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 252.00 | 120 699.00 | 61 580.00 | 505 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 818.00 | 61 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803 359.00 | 6 803 359.00 | | 6 803 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 850.00 | 475 850.00 | | 475 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 175.00 | 405 175.00 | | 405 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 642.00 | 355 642.00 | | 355 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 860 550.00 | 860 550.00 | | 860 550.00 |
VB T. V. A. | 207 738.00 | 207 738.00 | | 207 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 796.00 | 3 062 796.00 | | 3 062 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 843 436.00 | 116 166.00 | 3 727 270.00 | 3 843 436.00 |
VI Groupe et associés | 428 466.00 | 428 466.00 | | 428 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952 012.00 | | | 1 952 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 759.00 | 128 759.00 | | 128 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 351.00 | 4 376 351.00 | | 4 376 351.00 |
VW T.V.A. | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 528 804.00 | 8 801 534.00 | 3 727 270.00 | 12 528 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 203.00 | 82 332.00 | | 95 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 003.00 | 163 931.00 | | 298 003.00 |
ST Autres comptes | 8 929 732.00 | 8 185 263.00 | | 8 929 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 294.00 | 18 625.00 | | 16 294.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257 944.00 | 954 553.00 | | 1 257 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 704.00 | 380 479.00 | | 173 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 071.00 | 72 450.00 | | 102 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 274.00 | 154 782.00 | | 197 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 187 386.00 | 2 638 888.00 | | 3 187 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 825 168.00 | 3 271 548.00 | | 3 825 168.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 675 679.00 | 9 702 854.00 | | 10 675 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |