| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 526.00 | 65 526.00 | 25 000.00 | 90 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 786.00 | 228 674.00 | 785 112.00 | 1 013 786.00 |
AN Terrains | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
AP Constructions | 1 394 989.00 | 821 499.00 | 573 490.00 | 1 394 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 745.00 | 429 296.00 | 24 449.00 | 453 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 298.00 | 627 659.00 | 69 639.00 | 697 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 824.00 | 2 172 654.00 | 1 522 171.00 | 3 694 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
BT Marchandises | 3 005 587.00 | 26 495.00 | 2 979 093.00 | 3 005 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 918.00 | 75 983.00 | 605 936.00 | 681 918.00 |
BZ Autres créances | 2 951 436.00 | | 2 951 436.00 | 2 951 436.00 |
CF Disponibilités | 1 899 321.00 | | 1 899 321.00 | 1 899 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 312.00 | 102 477.00 | 8 640 834.00 | 8 743 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 136.00 | 2 275 131.00 | 10 163 005.00 | 12 438 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 840.00 | 821 840.00 | | 821 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 412.00 | 312 412.00 | | 312 412.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
DD Réserve légale (1) | | 86 692.00 | | |
DG Autres réserves | 72 531.00 | 1 250.00 | | 72 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 732.00 | 771 280.00 | | 472 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 207.00 | 1 993 475.00 | | 1 766 207.00 |
DP Provisions pour risques | 261 305.00 | 392 414.00 | | 261 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 766.00 | 268 070.00 | | 318 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 071.00 | 660 484.00 | | 580 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 147.00 | 742 106.00 | | 568 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 045.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 383 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 669.00 | 5 318 806.00 | | 5 300 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 483.00 | 1 024 008.00 | | 606 483.00 |
EA Autres dettes | 339 655.00 | 6 196.00 | | 339 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 816 727.00 | 8 475 066.00 | | 7 816 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 163 005.00 | 11 129 024.00 | | 10 163 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 852 696.00 | 693 751.00 | 24 546 447.00 | 23 852 696.00 |
FG Production vendue services | 737 196.00 | 34 190.00 | 771 386.00 | 737 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 589 892.00 | 727 941.00 | 25 317 832.00 | 24 589 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 852 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 703 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 553 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 18 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 184 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 290.00 | 133 047.00 | | 78 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 418.00 | 133 047.00 | | 79 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 2 500.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 872.00 | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 779.00 | 114 399.00 | | 50 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 049.00 | 117 771.00 | | 53 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 369.00 | 15 276.00 | | 26 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 692.00 | 128 742.00 | | 72 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 228.00 | 362 249.00 | | 157 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 968 864.00 | 27 710 519.00 | | 25 968 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 496 132.00 | 26 939 238.00 | | 25 496 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 732.00 | 771 280.00 | | 472 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 030.00 | | 50 522.00 | 3 709 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 728.00 | 3 694 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 429.00 | 1 104 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 299.00 | 2 590 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 741.00 | | 25 000.00 | 1 086 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 290.00 | | 25 522.00 | 2 622 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 178.00 | 161 319.00 | 63 518.00 | 1 846 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 955.00 | | 7 429.00 | 72 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 223.00 | 161 319.00 | 56 089.00 | 1 773 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 483.00 | 72 547.00 | 152 959.00 | 660 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 611.00 | 9 369.00 | 8 486.00 | 25 611.00 |
6T Sur comptes clients | 14 906.00 | 75 983.00 | 14 906.00 | 14 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 353.00 | 85 352.00 | 23 391.00 | 269 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 837.00 | 157 898.00 | 176 350.00 | 929 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 202.00 | 98 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 697.00 | 78 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 045.00 | 1 001 045.00 | | 1 001 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 669.00 | 5 300 669.00 | | 5 300 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 241.00 | 185 241.00 | | 185 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 998.00 | 332 998.00 | | 332 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 681 918.00 | 681 918.00 | | 681 918.00 |
VB T. V. A. | 254 927.00 | 254 927.00 | | 254 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 299.00 | 2 522 299.00 | | 2 522 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 147.00 | 173 141.00 | 345 074.00 | 568 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 840 000.00 | | | 9 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724 568.00 | | | 9 724 568.00 |
VP Divers | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 900.00 | 165 900.00 | | 165 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 020.00 | 3 743 020.00 | | 3 743 020.00 |
VW T.V.A. | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816 727.00 | 7 421 720.00 | 345 074.00 | 7 816 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |