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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 125.00 | 44 683.00 | 3 442.00 | 48 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 119.00 | 148 227.00 | 53 892.00 | 202 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 885.00 | 192 910.00 | 81 975.00 | 274 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BP En cours de production de services | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BT Marchandises | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 142.00 | 9 595.00 | 310 547.00 | 320 142.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 393 835.00 | | 393 835.00 | 393 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 657.00 | 9 595.00 | 1 087 063.00 | 1 096 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 543.00 | 202 505.00 | 1 169 038.00 | 1 371 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 574 353.00 | 745 293.00 | | 574 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 303.00 | 35 059.00 | | 104 303.00 |
DL TOTAL (I) | 785 076.00 | 886 772.00 | | 785 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 868.00 | 32 262.00 | | 15 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 140 000.00 | | 1 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 897.00 | 41 180.00 | | 85 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 709.00 | 107 020.00 | | 162 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 505.00 | 96 694.00 | | 101 505.00 |
EA Autres dettes | | 17 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 612.00 | 18 212.00 | | 16 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 962.00 | 452 416.00 | | 383 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 038.00 | 1 339 188.00 | | 1 169 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 457.00 | 411 236.00 | | 296 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 700.00 | | 3 973.00 | 308 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 24 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 788.00 | 274 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 830.00 | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 829.00 | 250 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 100.00 | | 3 974.00 | 279 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 649.00 | 34 920.00 | 37 659.00 | 195 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 819.00 | 34 920.00 | 32 829.00 | 190 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 709.00 | 162 709.00 | | 162 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 308 631.00 | | | 308 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 868.00 | 14 261.00 | 1 607.00 | 15 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VP Divers | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 993.00 | 361 993.00 | | 361 993.00 |
VW T.V.A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 064.00 | 296 457.00 | 1 607.00 | 298 064.00 |