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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 103.00 | -2 103.00 | |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 701.00 | 53 382.00 | 12 318.00 | 65 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 443.00 | 98 507.00 | 85 936.00 | 184 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 559.00 | 153 994.00 | 125 565.00 | 279 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 370 591.00 | | 370 591.00 | 370 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 608.00 | 24 314.00 | 248 294.00 | 272 608.00 |
BZ Autres créances | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
CF Disponibilités | 422 934.00 | | 422 934.00 | 422 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 350.00 | 24 314.00 | 1 112 035.00 | 1 136 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 909.00 | 178 308.00 | 1 237 600.00 | 1 415 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DG Autres réserves | 545 621.00 | | | 545 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 240.00 | | | -109 240.00 |
DL TOTAL (I) | 534 083.00 | | | 534 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 199.00 | | | 307 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 158.00 | | | 283 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 517.00 | | | 703 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 600.00 | | | 1 237 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 163.00 | | | 412 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 073.00 | | 1 586 073.00 | 1 586 073.00 |
FG Production vendue services | 361 243.00 | | 361 243.00 | 361 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 317.00 | | 1 947 317.00 | 1 947 317.00 |
FM Production stockée | | | -37 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 312.00 | | | 1 940 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 553.00 | | | 2 049 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 240.00 | | | -109 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 509.00 | | 48 050.00 | 231 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 668.00 | | 47 477.00 | 202 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 031.00 | | 573.00 | 24 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 647.00 | 29 347.00 | 153 994.00 | 124 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 1 400.00 | 2 104.00 | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 943.00 | 27 947.00 | 151 890.00 | 123 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 159.00 | 283 159.00 | | 283 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 272 609.00 | 272 609.00 | | 272 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 200.00 | 20 846.00 | 286 353.00 | 307 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 550.00 | | | 287 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 874.00 | 340 504.00 | 370.00 | 340 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 518.00 | 412 164.00 | 286 353.00 | 698 518.00 |