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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 503.00 | -3 503.00 | |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 543.00 | 51 682.00 | 9 860.00 | 61 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 896.00 | 120 495.00 | 133 400.00 | 253 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 853.00 | 175 682.00 | 169 171.00 | 344 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BT Marchandises | 377 321.00 | | 377 321.00 | 377 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 542.00 | 5 647.00 | 282 895.00 | 288 542.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 1 015 810.00 | | 1 015 810.00 | 1 015 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 066.00 | 5 647.00 | 1 699 419.00 | 1 705 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 920.00 | 181 329.00 | 1 868 590.00 | 2 049 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DG Autres réserves | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 866.00 | | | 300 866.00 |
DL TOTAL (I) | 709 949.00 | | | 709 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 353.00 | | | 686 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 119.00 | | | 191 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 985.00 | | | 226 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 640.00 | | | 1 158 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 590.00 | | | 1 868 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 965.00 | | | 537 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 595.00 | | 2 773 595.00 | 2 773 595.00 |
FG Production vendue services | 568 850.00 | | 568 850.00 | 568 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 445.00 | | 3 342 445.00 | 3 342 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 737.00 | |
GE Autres charges | | | 21 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 599.00 | | | 3 391 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 732.00 | | | 3 090 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 866.00 | | | 300 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 559.00 | | 85 723.00 | 279 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 428.00 | 344 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 428.00 | 315 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 145.00 | | 85 723.00 | 250 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 994.00 | 40 676.00 | 18 988.00 | 153 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 1 400.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 890.00 | 39 276.00 | 18 988.00 | 151 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 119.00 | 191 119.00 | | 191 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 288 542.00 | 288 542.00 | | 288 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 353.00 | 70 678.00 | 615 676.00 | 686 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VP Divers | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 986.00 | 226 986.00 | | 226 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 815.00 | 309 445.00 | 370.00 | 309 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 641.00 | 537 965.00 | 615 676.00 | 1 153 641.00 |