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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 155.00 | 46 787.00 | 2 368.00 | 49 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 096.00 | 153 161.00 | 33 935.00 | 187 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 892.00 | 199 949.00 | 60 944.00 | 260 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BP En cours de production de services | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
BT Marchandises | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 832.00 | 12 170.00 | 377 661.00 | 389 832.00 |
BZ Autres créances | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
CF Disponibilités | 214 015.00 | | 214 015.00 | 214 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 057.00 | 12 170.00 | 1 076 887.00 | 1 089 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 950.00 | 212 119.00 | 1 137 831.00 | 1 349 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 882.00 | 17 600.00 | | 8 882.00 |
DG Autres réserves | 479 605.00 | 574 353.00 | | 479 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 622.00 | 104 303.00 | | 91 622.00 |
DL TOTAL (I) | 668 929.00 | 785 076.00 | | 668 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | 15 868.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 175.00 | 1 371.00 | | 31 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 969.00 | 85 897.00 | | 28 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 263.00 | 162 709.00 | | 257 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 298.00 | 101 505.00 | | 107 298.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 499.00 | 16 612.00 | | 40 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 901.00 | 383 962.00 | | 468 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 831.00 | 1 169 038.00 | | 1 137 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 932.00 | 296 457.00 | | 439 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 885.00 | | 14 112.00 | 274 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 105.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 660.00 | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 236 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 9 660.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 244.00 | | 4 452.00 | 250 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 910.00 | 25 483.00 | 18 445.00 | 192 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 910.00 | 25 483.00 | 18 445.00 | 192 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 263.00 | 257 263.00 | | 257 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 375 231.00 | | | 375 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VP Divers | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 082.00 | 433 082.00 | | 433 082.00 |
VW T.V.A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 932.00 | 439 932.00 | | 439 932.00 |