| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 450 959.00 | | 450 959.00 | 450 959.00 |
AP Constructions | 1 456 291.00 | 739 454.00 | 716 837.00 | 1 456 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 383.00 | 164 398.00 | 72 985.00 | 237 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 815.00 | 253 019.00 | 117 796.00 | 370 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 003.00 | 1 163 426.00 | 1 413 578.00 | 2 577 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BZ Autres créances | 1 769 252.00 | 19 665.00 | 1 749 587.00 | 1 769 252.00 |
CF Disponibilités | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 140.00 | 19 665.00 | 1 925 475.00 | 1 945 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 644.00 | 1 183 091.00 | 3 353 553.00 | 4 536 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090 872.00 | | | 1 090 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 869 679.00 | 1 529 352.00 | | 1 869 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 788.00 | 340 327.00 | | 216 788.00 |
DK Provisions réglementées | 46 215.00 | 57 715.00 | | 46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 805.00 | 1 947 516.00 | | 2 152 805.00 |
DP Provisions pour risques | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 494.00 | 729 333.00 | | 586 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 736.00 | 27 666.00 | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 625.00 | 334 794.00 | | 339 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 240.00 | 188 394.00 | | 227 240.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | 16 952.00 | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 833.00 | 1 297 139.00 | | 1 184 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 553.00 | 3 260 570.00 | | 3 353 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 928.00 | 710 955.00 | | 746 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 328.00 | 328.00 | |
FG Production vendue services | 1 843 052.00 | | 1 843 052.00 | 1 843 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 052.00 | 328.00 | 1 843 379.00 | 1 843 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 3 102.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757.00 | 15 802.00 | | 11 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 665.00 | 15 915.00 | | 19 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 665.00 | 24 476.00 | | 19 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 908.00 | -8 674.00 | | -7 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 245.00 | 158 718.00 | | 97 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 874.00 | 2 210 472.00 | | 1 862 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 086.00 | 1 870 146.00 | | 1 646 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 788.00 | 340 327.00 | | 216 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 555.00 | | 6 448.00 | 2 570 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 514.00 | | | 457 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 041.00 | | 6 448.00 | 2 058 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 613.00 | 196 813.00 | | 966 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 058.00 | 196 813.00 | | 960 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 715.00 | | 11 500.00 | 57 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 630.00 | 19 665.00 | 11 500.00 | 73 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 665.00 | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 625.00 | 339 625.00 | | 339 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 947.00 | | | 1 625 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 183.00 | 148 279.00 | 437 904.00 | 586 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
VP Divers | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 055.00 | 1 879 055.00 | 55 000.00 | 1 934 055.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 096.00 | 723 192.00 | 437 904.00 | 1 161 096.00 |