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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 3 720.00 | 6 635.00 | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 450 959.00 | | 450 959.00 | 450 959.00 |
AP Constructions | 1 512 248.00 | 1 211 151.00 | 301 097.00 | 1 512 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 499.00 | 219 832.00 | 6 667.00 | 226 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 990.00 | 375 928.00 | 60 061.00 | 435 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 726.00 | 1 810 631.00 | 881 095.00 | 2 691 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 041.00 | 119.00 | 23 922.00 | 24 041.00 |
BZ Autres créances | 640 220.00 | 19 665.00 | 620 555.00 | 640 220.00 |
CF Disponibilités | 148 926.00 | | 148 926.00 | 148 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 248.00 | 19 784.00 | 810 464.00 | 830 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 974.00 | 1 830 415.00 | 1 691 559.00 | 3 521 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 676 736.00 | 667 873.00 | | 676 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 205.00 | 508 863.00 | | -69 205.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | 11 715.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 627 869.00 | 1 208 574.00 | | 627 869.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 663.00 | 166 749.00 | | 584 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 557.00 | 72 090.00 | | 95 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 785.00 | 201 132.00 | | 205 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 794.00 | 133 040.00 | | 169 794.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 13 339.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 189.00 | 778 333.00 | | 1 056 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 559.00 | 1 994 408.00 | | 1 691 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 189.00 | 778 333.00 | | 1 056 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 147 764.00 | | 1 147 764.00 | 1 147 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 764.00 | | 1 147 764.00 | 1 147 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | -661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 12 300.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | 10 103.00 | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 211 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 659.00 | 2 189 045.00 | | 1 174 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 864.00 | 1 680 181.00 | | 1 243 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 205.00 | 508 863.00 | | -69 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 984.00 | | 97 742.00 | 2 593 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 814.00 | | 1 500.00 | 459 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 495.00 | | 96 242.00 | 2 078 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 272.00 | 161 360.00 | | 1 649 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 1 736.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 288.00 | 159 624.00 | | 1 647 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 715.00 | | 11 500.00 | 11 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | | 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 999.00 | | 11 500.00 | 38 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
UX Autres créances clients | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VC Groupe et associés | 562 745.00 | 562 745.00 | | 562 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 136.00 | 728 136.00 | | 728 136.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 632.00 | 375 970.00 | 584 662.00 | 960 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |