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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 450 959.00 | | 450 959.00 | 450 959.00 |
AP Constructions | 1 457 126.00 | 979 799.00 | 477 327.00 | 1 457 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 592.00 | 193 849.00 | 30 742.00 | 224 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 249.00 | 324 162.00 | 65 087.00 | 389 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 881.00 | 1 499 165.00 | 1 084 716.00 | 2 583 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 046.00 | 429.00 | 98 617.00 | 99 046.00 |
BZ Autres créances | 2 284 553.00 | 19 665.00 | 2 264 888.00 | 2 284 553.00 |
CF Disponibilités | 398 635.00 | | 398 635.00 | 398 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 759.00 | 20 094.00 | 2 833 665.00 | 2 853 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 441.00 | 1 519 259.00 | 3 924 181.00 | 5 443 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 086 467.00 | 2 086 467.00 | | 2 086 467.00 |
DH Report à nouveau | 337 710.00 | | | 337 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 696.00 | 337 710.00 | | 476 696.00 |
DK Provisions réglementées | 23 215.00 | 34 715.00 | | 23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 211.00 | 2 479 015.00 | | 2 944 211.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 534.00 | 438 467.00 | | 284 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 923.00 | 80 916.00 | | 207 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 748.00 | 18 556.00 | | 74 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 622.00 | 253 027.00 | | 248 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 804.00 | 183 832.00 | | 146 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | 3 180.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 970.00 | 977 977.00 | | 979 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 181.00 | 3 456 992.00 | | 3 924 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 952.00 | 694 067.00 | | 855 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | 1 367.00 | 1 386.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 2 037 740.00 | | 2 037 740.00 | 2 037 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 759.00 | 1 367.00 | 2 039 126.00 | 2 037 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 27 415.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 194.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 982.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 5 176.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 322.00 | 22 239.00 | | 11 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 285.00 | 150 602.00 | | 228 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 250.00 | 1 865 339.00 | | 2 092 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 553.00 | 1 527 629.00 | | 1 615 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 696.00 | 337 710.00 | | 476 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 366.00 | | 10 751.00 | 2 586 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 236.00 | 2 583 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 452 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 036.00 | 2 075 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 514.00 | | | 457 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 852.00 | | 10 151.00 | 2 073 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 600.00 | 55 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 745.00 | 170 548.00 | 13 128.00 | 1 341 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 5 200.00 | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 190.00 | 170 548.00 | 7 928.00 | 1 335 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 715.00 | | 11 500.00 | 34 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 264.00 | 576.00 | 411.00 | 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 929.00 | 576.00 | 411.00 | 19 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 644.00 | 576.00 | 11 911.00 | 54 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 622.00 | 248 622.00 | | 248 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 694.00 | 2 214 694.00 | | 2 214 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 910.00 | 159 930.00 | 123 980.00 | 283 910.00 |
VI Groupe et associés | 207 923.00 | 207 923.00 | | 207 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VP Divers | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 939.00 | 2 504 939.00 | | 2 504 939.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 184.00 | 781 204.00 | 123 980.00 | 905 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |