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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 843.00 | 6 853.00 | 3 990.00 | 10 843.00 |
AH Fonds commercial | 450 959.00 | | 450 959.00 | 450 959.00 |
AP Constructions | 1 457 126.00 | 862 585.00 | 594 541.00 | 1 457 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 446.00 | 179 251.00 | 51 195.00 | 230 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 595.00 | 293 354.00 | 91 241.00 | 384 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 969.00 | 1 342 043.00 | 1 246 926.00 | 2 588 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 345.00 | 264.00 | 85 081.00 | 85 345.00 |
BZ Autres créances | 1 893 248.00 | 19 665.00 | 1 873 583.00 | 1 893 248.00 |
CF Disponibilités | 171 014.00 | | 171 014.00 | 171 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 845.00 | 19 929.00 | 2 199 916.00 | 2 219 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 964.00 | 1 361 972.00 | 3 456 992.00 | 4 818 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 086 467.00 | 1 869 679.00 | | 2 086 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 710.00 | 216 788.00 | | 337 710.00 |
DK Provisions réglementées | 34 715.00 | 46 215.00 | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 015.00 | 2 152 805.00 | | 2 479 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 467.00 | 586 493.00 | | 438 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 556.00 | 23 736.00 | | 18 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 027.00 | 339 625.00 | | 253 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 832.00 | 227 240.00 | | 183 832.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 7 738.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 977.00 | 1 184 833.00 | | 977 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 992.00 | 3 353 553.00 | | 3 456 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 067.00 | 746 928.00 | | 694 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 629.00 | 629.00 | |
FG Production vendue services | 1 823 433.00 | | 1 823 433.00 | 1 823 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 433.00 | 629.00 | 1 824 062.00 | 1 823 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 415.00 | 11 500.00 | | 27 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 415.00 | 11 757.00 | | 27 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 19 665.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 239.00 | -7 908.00 | | 22 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 602.00 | 97 245.00 | | 150 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 339.00 | 1 862 874.00 | | 1 865 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 629.00 | 1 646 086.00 | | 1 527 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 710.00 | 216 788.00 | | 337 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 003.00 | | 24 617.00 | 2 577 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 651.00 | 2 588 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 651.00 | 2 072 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 514.00 | | 4 288.00 | 457 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 489.00 | | 20 329.00 | 2 064 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 426.00 | 190 286.00 | 11 669.00 | 1 163 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 298.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 871.00 | 189 988.00 | 11 669.00 | 1 156 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 215.00 | | 11 500.00 | 46 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
6T Sur comptes clients | | 264.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 665.00 | 264.00 | | 19 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 795.00 | 264.00 | 27 415.00 | 81 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 027.00 | 253 027.00 | | 253 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 013.00 | | | 1 835 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 467.00 | 154 557.00 | 283 910.00 | 438 467.00 |
VI Groupe et associés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
VP Divers | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 913.00 | 2 040 913.00 | 55 000.00 | 2 095 913.00 |
VW T.V.A. | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 421.00 | 675 511.00 | 283 910.00 | 959 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |