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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 854.00 | 69 233.00 | 136 621.00 | 205 854.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AN Terrains | 325 162.00 | 92 081.00 | 233 081.00 | 325 162.00 |
AP Constructions | 2 280 615.00 | 1 266 139.00 | 1 014 476.00 | 2 280 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 205.00 | 1 260 441.00 | 1 119 764.00 | 2 380 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 848.00 | 337 670.00 | 179 178.00 | 516 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BF Prêts | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 371.00 | | 209 371.00 | 209 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048 991.00 | 3 025 564.00 | 3 023 427.00 | 6 048 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142 201.00 | | 2 142 201.00 | 2 142 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 798 064.00 | | 1 798 064.00 | 1 798 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 166.00 | 22 594.00 | 1 065 573.00 | 1 088 166.00 |
BZ Autres créances | 913 584.00 | | 913 584.00 | 913 584.00 |
CF Disponibilités | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 452.00 | 22 594.00 | 5 995 858.00 | 6 018 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 442.00 | 3 048 158.00 | 9 019 285.00 | 12 067 442.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 551.00 | 100 000.00 | | 142 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 710 430.00 | 1 710 430.00 | | 1 710 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 060.00 | 42 551.00 | | 137 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | 4 266.00 | | 2 560.00 |
DK Provisions réglementées | 34 274.00 | 106 053.00 | | 34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 875.00 | 3 463 301.00 | | 3 526 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 925.00 | 102 657.00 | | 277 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 925.00 | 102 657.00 | | 277 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 784.00 | 1 430 780.00 | | 1 166 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 942.00 | 735 452.00 | | 494 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289.00 | 2 896 171.00 | | 2 903 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 993.00 | 536 230.00 | | 541 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 658.00 | | |
EA Autres dettes | 107 476.00 | 12 490.00 | | 107 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 485.00 | 5 611 781.00 | | 5 214 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 285.00 | 9 177 739.00 | | 9 019 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 842 709.00 | 6 558 034.00 | 21 400 743.00 | 14 842 709.00 |
FG Production vendue services | 279 329.00 | 149 032.00 | 428 361.00 | 279 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 122 038.00 | 6 707 066.00 | 21 829 104.00 | 15 122 038.00 |
FM Production stockée | | | 239 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 220 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 104 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 746 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026.00 | 9 171.00 | | 5 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807.00 | 2 207.00 | | 1 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 779.00 | 175 314.00 | | 71 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 611.00 | 186 692.00 | | 78 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 142.00 | 42 577.00 | | 121 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 519.00 | 45 922.00 | | 308 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 908.00 | 140 770.00 | | -229 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | -12 109.00 | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 034.00 | 22 521 824.00 | | 22 307 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 169 973.00 | 22 479 272.00 | | 22 169 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 060.00 | 42 551.00 | | 137 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 602.00 | | 661 408.00 | 5 735 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 194.00 | 301 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 699.00 | 240 320.00 | 6 048 991.00 | 107 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 699.00 | | 244 500.00 | 107 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 126.00 | 5 502 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 766.00 | | 50 433.00 | 301 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 296.00 | | 461 660.00 | 5 188 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 539.00 | | 149 315.00 | 245 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 555.00 | 387 009.00 | | 2 638 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 908.00 | 34 324.00 | | 34 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 647.00 | 352 684.00 | | 2 603 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 053.00 | | 71 779.00 | 106 053.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 657.00 | 187 377.00 | 12 109.00 | 102 657.00 |
6T Sur comptes clients | 19 983.00 | 2 610.00 | | 19 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 983.00 | 2 610.00 | | 19 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 693.00 | 189 987.00 | 83 886.00 | 228 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 669.00 | 159 806.00 | 302 863.00 | 462 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289.00 | 2 903 289.00 | | 2 903 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 312.00 | 236 312.00 | | 236 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
UP Prêts | 18 410.00 | 11 110.00 | | 18 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 371.00 | | | 209 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 647.00 | | | 1 062 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VB T. V. A. | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
VC Groupe et associés | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 784.00 | 1 008 563.00 | 143 232.00 | 1 166 784.00 |
VI Groupe et associés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 323.00 | | | 500 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 459.00 | 2 022 269.00 | 242 190.00 | 2 264 459.00 |
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 484.00 | 4 753 400.00 | 446 095.00 | 5 214 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |