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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 501.00 | 119 906.00 | 110 595.00 | 230 501.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AN Terrains | 325 162.00 | 105 623.00 | 219 539.00 | 325 162.00 |
AP Constructions | 2 330 602.00 | 1 422 080.00 | 908 522.00 | 2 330 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 908.00 | 1 448 409.00 | 1 023 498.00 | 2 471 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 857.00 | 349 544.00 | 185 313.00 | 534 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BF Prêts | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 066.00 | | 168 066.00 | 168 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 958.00 | 3 445 562.00 | 2 796 396.00 | 6 241 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712 577.00 | | 1 712 577.00 | 1 712 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 397 531.00 | | 2 397 531.00 | 2 397 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 169.00 | 25 346.00 | 1 267 824.00 | 1 293 169.00 |
BZ Autres créances | 633 191.00 | | 633 191.00 | 633 191.00 |
CF Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 708.00 | 25 346.00 | 6 213 362.00 | 6 238 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 480 665.00 | 3 470 908.00 | 9 009 758.00 | 12 480 665.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 142 551.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 840 041.00 | 1 710 430.00 | | 1 840 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | 137 060.00 | | -4 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853.00 | 2 560.00 | | 853.00 |
DK Provisions réglementées | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 169.00 | 3 526 875.00 | | 3 521 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 439.00 | 277 925.00 | | 48 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 439.00 | 277 925.00 | | 48 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 855.00 | 1 166 784.00 | | 2 019 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 560.00 | 494 942.00 | | 304 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 854.00 | 2 903 289.00 | | 2 688 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 956.00 | 541 993.00 | | 408 956.00 |
EA Autres dettes | 17 924.00 | 107 476.00 | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 150.00 | 5 214 485.00 | | 5 440 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 758.00 | 9 019 285.00 | | 9 009 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 125 993.00 | 5 975 394.00 | 22 101 387.00 | 16 125 993.00 |
FG Production vendue services | 339 915.00 | 22 019.00 | 361 934.00 | 339 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 465 908.00 | 5 997 413.00 | 22 463 322.00 | 16 465 908.00 |
FM Production stockée | | | 599 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 111 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 984 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 952 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 336.00 | 5 026.00 | | 14 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | 1 807.00 | | 1 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 377.00 | 71 779.00 | | 217 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 420.00 | 78 611.00 | | 233 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 432.00 | 121 142.00 | | 338 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 432.00 | 308 519.00 | | 338 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 012.00 | -229 908.00 | | -105 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 258.00 | 43 263.00 | | 11 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 109.00 | 11 534.00 | | -12 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 349 035.00 | 22 307 033.00 | | 23 349 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 353 035.00 | 22 169 973.00 | | 23 353 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 000.00 | 137 060.00 | | -4 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 991.00 | | 618 325.00 | 6 048 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 358.00 | 267 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 358.00 | 6 241 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 705 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 500.00 | | 24 647.00 | 244 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502 830.00 | | 202 361.00 | 5 502 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 661.00 | | 391 317.00 | 301 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 564.00 | 419 998.00 | | 3 025 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 233.00 | 50 674.00 | | 69 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 331.00 | 369 325.00 | | 2 956 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 925.00 | | 229 486.00 | 277 925.00 |
6T Sur comptes clients | 22 594.00 | 2 752.00 | | 22 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 594.00 | 2 752.00 | | 22 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 793.00 | 2 752.00 | 229 486.00 | 334 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 560.00 | 116 222.00 | 188 338.00 | 304 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 854.00 | 2 688 854.00 | | 2 688 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 163.00 | 176 163.00 | | 176 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 244.00 | 218 244.00 | | 218 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UP Prêts | 25 673.00 | 18 173.00 | | 25 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 633.00 | | | 1 266 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VB T. V. A. | 210 244.00 | | | 210 244.00 |
VC Groupe et associés | 338 855.00 | | | 338 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 855.00 | 1 471 359.00 | 531 799.00 | 2 019 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 686.00 | 2 008 583.00 | 202 103.00 | 2 210 686.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 150.00 | 4 703 316.00 | 720 137.00 | 5 440 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |