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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 976.00 | 274 561.00 | 45 415.00 | 319 976.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AN Terrains | 325 162.00 | 144 828.00 | 180 334.00 | 325 162.00 |
AP Constructions | 2 618 397.00 | 1 846 835.00 | 771 562.00 | 2 618 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 718.00 | 2 187 379.00 | 1 905 339.00 | 4 092 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 434.00 | 373 867.00 | 216 567.00 | 590 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 409.00 | | 637 409.00 | 637 409.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BF Prêts | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 122.00 | | 200 122.00 | 200 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 919 737.00 | 4 827 470.00 | 4 092 266.00 | 8 919 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262 865.00 | | 2 262 865.00 | 2 262 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 114 557.00 | | 4 114 557.00 | 4 114 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 712.00 | 32 692.00 | 845 019.00 | 877 712.00 |
BZ Autres créances | 817 711.00 | | 817 711.00 | 817 711.00 |
CF Disponibilités | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186 493.00 | 32 692.00 | 8 153 801.00 | 8 186 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 106 230.00 | 4 860 163.00 | 12 246 067.00 | 17 106 230.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 151 228.00 | 1 930 279.00 | | 2 151 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 258.00 | 220 949.00 | | 369 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 025.00 | 446 368.00 | | 402 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 512.00 | 4 247 596.00 | | 4 572 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 471.00 | 128 643.00 | | 385 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 471.00 | 128 643.00 | | 385 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 644.00 | 2 078 509.00 | | 2 986 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 815.00 | 112 390.00 | | 84 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 118.00 | 3 082 554.00 | | 3 317 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 365.00 | 413 087.00 | | 689 365.00 |
EA Autres dettes | 210 143.00 | 10 539.00 | | 210 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 085.00 | 5 697 079.00 | | 7 288 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 246 067.00 | 10 073 318.00 | | 12 246 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 001 633.00 | 9 538 658.00 | 28 540 290.00 | 19 001 633.00 |
FG Production vendue services | 15 686.00 | 94 588.00 | 110 274.00 | 15 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 017 318.00 | 9 633 246.00 | 28 650 565.00 | 19 017 318.00 |
FM Production stockée | | | 1 599 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 271 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 699 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 931 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 693.00 | 291 244.00 | | 69 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 693.00 | 345 684.00 | | 69 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 595.00 | 165 239.00 | | 362 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 850.00 | 280 196.00 | | 22 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 445.00 | 445 434.00 | | 652 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 752.00 | -99 751.00 | | -582 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 558.00 | 61 927.00 | | 184 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 683.00 | 84 900.00 | | 150 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 346 639.00 | 24 537 101.00 | | 30 346 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 977 380.00 | 24 316 152.00 | | 29 977 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 258.00 | 220 949.00 | | 369 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768 800.00 | | 2 611 775.00 | 7 768 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 200.00 | 296 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 838.00 | 8 919 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 639.00 | 8 264 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 719.00 | | 29 902.00 | 328 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 184.00 | | 1 611 415.00 | 7 141 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 897.00 | | 970 458.00 | 298 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 324.00 | 476 146.00 | | 4 351 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 266.00 | 52 295.00 | | 222 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 058.00 | 423 852.00 | | 4 129 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 643.00 | 267 000.00 | 10 172.00 | 128 643.00 |
6T Sur comptes clients | 24 939.00 | 7 753.00 | | 24 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 939.00 | 7 753.00 | | 24 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 582.00 | 274 753.00 | 10 172.00 | 153 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 118.00 | 3 317 118.00 | | 3 317 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 365.00 | 364 365.00 | | 364 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 272.00 | 263 272.00 | | 263 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
UP Prêts | 22 153.00 | 18 053.00 | 4 100.00 | 22 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 122.00 | | 200 122.00 | 200 122.00 |
UX Autres créances clients | 834 167.00 | 834 167.00 | | 834 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
VB T. V. A. | 356 610.00 | 356 610.00 | | 356 610.00 |
VC Groupe et associés | 287 746.00 | 60 000.00 | 227 746.00 | 287 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 644.00 | 442 872.00 | 2 543 772.00 | 2 986 644.00 |
VI Groupe et associés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 579.00 | 1 515 066.00 | 475 514.00 | 1 990 579.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 085.00 | 4 744 313.00 | 2 543 772.00 | 7 288 085.00 |