| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 046.00 | 299 972.00 | 84 074.00 | 384 046.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AN Terrains | 325 162.00 | 157 251.00 | 167 911.00 | 325 162.00 |
AP Constructions | 2 840 245.00 | 1 979 073.00 | 861 172.00 | 2 840 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948 881.00 | 2 507 469.00 | 2 441 412.00 | 4 948 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 141.00 | 398 644.00 | 229 497.00 | 628 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 291.00 | | 625 291.00 | 625 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BF Prêts | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 666.00 | | 246 666.00 | 246 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 132 507.00 | 5 342 409.00 | 4 790 098.00 | 10 132 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853 347.00 | | 1 853 347.00 | 1 853 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 315 322.00 | | 4 315 322.00 | 4 315 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 993.00 | 97 462.00 | 1 338 531.00 | 1 435 993.00 |
BZ Autres créances | 854 090.00 | | 854 090.00 | 854 090.00 |
CF Disponibilités | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 757.00 | | 151 757.00 | 151 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 854.00 | 97 462.00 | 8 588 392.00 | 8 685 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 361.00 | 5 439 872.00 | 13 378 490.00 | 18 818 361.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 487.00 | 2 151 228.00 | | 2 520 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 649.00 | 369 258.00 | | 214 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 803.00 | 402 025.00 | | 372 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 938.00 | 4 572 512.00 | | 4 757 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 479.00 | 385 471.00 | | 157 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 479.00 | 385 471.00 | | 157 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 527.00 | 2 986 644.00 | | 3 588 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 84 815.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 875.00 | 3 317 118.00 | | 4 170 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 810.00 | 689 365.00 | | 543 810.00 |
EA Autres dettes | 158 566.00 | 210 143.00 | | 158 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 463 073.00 | 7 288 085.00 | | 8 463 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 378 490.00 | 12 246 067.00 | | 13 378 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 593 869.00 | 7 747 068.00 | 30 340 936.00 | 22 593 869.00 |
FG Production vendue services | 29 973.00 | 158 428.00 | 188 401.00 | 29 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 623 841.00 | 7 905 496.00 | 30 529 337.00 | 22 623 841.00 |
FM Production stockée | | | 200 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 806 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 045 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 154 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 223.00 | 69 693.00 | | 29 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 300.00 | | | 375 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 749.00 | 69 693.00 | | 417 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 777.00 | 362 595.00 | | 395 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 037.00 | 267 000.00 | | 227 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 814.00 | 652 445.00 | | 622 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 065.00 | -582 752.00 | | -205 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 339.00 | 184 558.00 | | 81 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 316.00 | 150 683.00 | | 82 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 229 504.00 | 30 346 639.00 | | 31 229 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 014 855.00 | 29 977 380.00 | | 31 014 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 649.00 | 369 258.00 | | 214 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 737.00 | | 3 661 877.00 | 8 919 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 296 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296 951.00 | 342 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449 107.00 | 10 132 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98.00 | 422 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152 058.00 | 9 367 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 621.00 | | 64 168.00 | 358 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264 960.00 | | 2 254 818.00 | 8 264 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 155.00 | | 1 342 892.00 | 296 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 470.00 | 514 939.00 | | 4 827 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 561.00 | 25 412.00 | | 274 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 910.00 | 489 527.00 | | 4 552 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 471.00 | 157 480.00 | 385 471.00 | 385 471.00 |
6T Sur comptes clients | 32 692.00 | 72 316.00 | 7 547.00 | 32 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 692.00 | 72 316.00 | 7 547.00 | 32 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 163.00 | 229 796.00 | 393 018.00 | 418 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 875.00 | 4 170 875.00 | | 4 170 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 319.00 | 242 319.00 | | 242 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 014.00 | 256 014.00 | | 256 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
UP Prêts | 21 550.00 | 3 900.00 | 17 650.00 | 21 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 666.00 | | 246 666.00 | 246 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 031.00 | 1 328 031.00 | | 1 328 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 962.00 | | 107 962.00 | 107 962.00 |
VB T. V. A. | 210 358.00 | 210 358.00 | | 210 358.00 |
VC Groupe et associés | 414 668.00 | 70 606.00 | 344 062.00 | 414 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 634.00 | 791 634.00 | | 791 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 892.00 | 586 476.00 | 2 210 416.00 | 2 796 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 780.00 | 220 780.00 | | 220 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 757.00 | 151 757.00 | | 151 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 056.00 | 1 993 716.00 | 716 340.00 | 2 710 056.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 463 073.00 | 6 252 656.00 | 2 210 416.00 | 8 463 073.00 |