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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 498.00 | 20 863.00 | 3 635.00 | 24 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 242.00 | 977 297.00 | 342 944.00 | 1 320 242.00 |
BF Prêts | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 349.00 | 1 052 509.00 | 465 840.00 | 1 518 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 225.00 | 33 545.00 | 982 680.00 | 1 016 225.00 |
BZ Autres créances | 441 393.00 | | 441 393.00 | 441 393.00 |
CF Disponibilités | 857 510.00 | | 857 510.00 | 857 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 439.00 | 33 545.00 | 2 351 894.00 | 2 385 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 789.00 | 1 086 054.00 | 2 817 734.00 | 3 903 789.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 132.00 | | | 557 132.00 |
DL TOTAL (I) | 711 838.00 | | | 711 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 092.00 | | | 1 527 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 330.00 | | | 515 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 896.00 | | | 2 105 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 734.00 | | | 2 817 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 896.00 | | | 2 105 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 437.00 | | 1 736 437.00 | 1 736 437.00 |
FG Production vendue services | 4 312 452.00 | | 4 312 452.00 | 4 312 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 890.00 | | 6 048 890.00 | 6 048 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 13 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 583.00 | | | 230 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 882.00 | | | 6 097 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 750.00 | | | 5 540 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 132.00 | | | 557 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 567.00 | | 128 651.00 | 1 492 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 868.00 | 1 518 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 488.00 | 54 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 380.00 | 1 344 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 650.00 | | 128 471.00 | 1 303 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 081.00 | | 180.00 | 119 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 788.00 | 169 589.00 | 102 868.00 | 985 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 795.00 | 10 041.00 | 15 488.00 | 59 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 993.00 | 159 548.00 | 87 380.00 | 925 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 178.00 | 6 778.00 | 20 412.00 | 47 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 178.00 | 6 778.00 | 20 412.00 | 47 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 778.00 | 20 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 092.00 | 1 527 092.00 | | 1 527 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
UP Prêts | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016 226.00 | | | 1 016 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 178.00 | 1 466 917.00 | 109 261.00 | 1 576 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 896.00 | 2 105 896.00 | | 2 105 896.00 |