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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 616.00 | 60 946.00 | 2 670.00 | 63 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 640.00 | 24 725.00 | 1 914.00 | 26 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 434.00 | 1 144 057.00 | 211 376.00 | 1 355 434.00 |
BF Prêts | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 952.00 | 1 229 729.00 | 325 222.00 | 1 554 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 672.00 | 26 601.00 | 1 103 071.00 | 1 129 672.00 |
BZ Autres créances | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
CF Disponibilités | 1 463 398.00 | | 1 463 398.00 | 1 463 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 888.00 | 26 601.00 | 3 209 287.00 | 3 235 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 841.00 | 1 256 330.00 | 3 534 510.00 | 4 790 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 033.00 | | | 544 033.00 |
DL TOTAL (I) | 713 280.00 | | | 713 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 746.00 | | | 2 169 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 296.00 | | | 578 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 230.00 | | | 2 821 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 510.00 | | | 3 534 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 230.00 | | | 2 821 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 122.00 | | 134 390.00 | 1 528 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 559.00 | 1 554 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 559.00 | 1 382 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 389.00 | | 8 228.00 | 55 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 472.00 | | 126 162.00 | 1 363 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 703.00 | 149 520.00 | 100 493.00 | 1 180 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 526.00 | 6 420.00 | | 54 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 177.00 | 143 100.00 | 100 493.00 | 1 126 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 339.00 | 5 692.00 | 6 431.00 | 27 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 339.00 | 5 692.00 | 6 431.00 | 27 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 692.00 | 6 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 746.00 | 2 169 746.00 | | 2 169 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UP Prêts | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 672.00 | 1 129 672.00 | | 1 129 672.00 |
VP Divers | 539 263.00 | 539 263.00 | | 539 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 297.00 | 578 297.00 | | 578 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 941.00 | 1 678 680.00 | 109 261.00 | 1 787 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 230.00 | 2 821 230.00 | | 2 821 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
ZE Dividendes | | 2 750.00 | | |