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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 389.00 | 54 526.00 | 862.00 | 55 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 498.00 | 23 223.00 | 1 275.00 | 24 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 973.00 | 1 102 953.00 | 236 020.00 | 1 338 973.00 |
BF Prêts | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 121.00 | 1 180 702.00 | 347 418.00 | 1 528 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 079.00 | 27 339.00 | 881 739.00 | 909 079.00 |
BZ Autres créances | 494 226.00 | | 494 226.00 | 494 226.00 |
CF Disponibilités | 2 091 290.00 | | 2 091 290.00 | 2 091 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 256.00 | 27 339.00 | 3 559 916.00 | 3 587 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 378.00 | 1 208 042.00 | 3 907 335.00 | 5 115 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 407.00 | | | 567 407.00 |
DL TOTAL (I) | 729 246.00 | | | 729 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 589.00 | | | 556 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 660.00 | | | 2 068 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 403.00 | | | 506 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 089.00 | | | 3 178 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 335.00 | | | 3 907 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 500.00 | | | 2 621 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 350.00 | | 63 750.00 | 1 518 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 109 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 978.00 | 1 528 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 978.00 | 1 363 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 348.00 | | 1 041.00 | 54 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 741.00 | | 62 709.00 | 1 344 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 509.00 | 169 638.00 | 43 978.00 | 1 052 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 348.00 | 178.00 | | 54 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 161.00 | 169 460.00 | 43 978.00 | 998 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 545.00 | 8 783.00 | 14 989.00 | 33 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 545.00 | 8 783.00 | 14 989.00 | 33 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 545.00 | 8 783.00 | 14 989.00 | 33 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 783.00 | 14 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 661.00 | 2 068 661.00 | | 2 068 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 424.00 | 10 835.00 | 556 589.00 | 567 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
UP Prêts | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
UX Autres créances clients | 909 079.00 | | | 909 079.00 |
VP Divers | 494 227.00 | | | 494 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 404.00 | 506 404.00 | | 506 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 023.00 | 1 412 762.00 | 109 261.00 | 1 522 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 089.00 | 2 621 500.00 | 556 589.00 | 3 178 089.00 |