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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 858.00 | 46 408.00 | 449.00 | 46 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 901.00 | 1 177 100.00 | 255 800.00 | 1 432 901.00 |
BF Prêts | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 821.00 | 1 250 150.00 | 365 671.00 | 1 615 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 340.00 | 31 826.00 | 905 513.00 | 937 340.00 |
BZ Autres créances | 516 443.00 | | 516 443.00 | 516 443.00 |
CF Disponibilités | 1 844 002.00 | | 1 844 002.00 | 1 844 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 697.00 | 31 826.00 | 3 352 870.00 | 3 384 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 519.00 | 1 281 977.00 | 3 718 541.00 | 5 000 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 925.00 | | | 677 925.00 |
DL TOTAL (I) | 851 572.00 | | | 851 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 277.00 | | | 1 241 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 400.00 | | | 1 064 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 596.00 | | | 500 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 969.00 | | | 2 866 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 541.00 | | | 3 718 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 969.00 | | | 2 866 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 732.00 | | 103 206.00 | 1 591 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 115.00 | 1 615 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 115.00 | 1 459 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 278.00 | | 5 580.00 | 41 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 033.00 | | 97 625.00 | 1 441 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 421.00 | | | 109 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 923.00 | 113 627.00 | 71 399.00 | 1 207 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 081.00 | 5 328.00 | | 41 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 842.00 | 108 299.00 | 71 399.00 | 1 166 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 188.00 | 11 278.00 | 7 640.00 | 28 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 188.00 | 11 278.00 | 7 640.00 | 28 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 188.00 | 11 278.00 | 7 640.00 | 28 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 278.00 | 7 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 401.00 | 1 064 401.00 | | 1 064 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 596.00 | 500 596.00 | | 500 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UP Prêts | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 399.00 | | 85 399.00 | 85 399.00 |
UX Autres créances clients | 937 340.00 | 937 340.00 | | 937 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 277.00 | 1 241 277.00 | | 1 241 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 444.00 | 516 444.00 | | 516 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 616.00 | 1 472 195.00 | 109 421.00 | 1 581 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 969.00 | 2 866 969.00 | | 2 866 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
ZE Dividendes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |