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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 933.00 | 23 392.00 | 3 541.00 | 26 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 763.00 | 37 221.00 | 542.00 | 37 763.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 749.00 | 104 670.00 | 9 079.00 | 113 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 680.00 | 10 968.00 | 471 711.00 | 482 680.00 |
BZ Autres créances | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CF Disponibilités | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 584.00 | 10 968.00 | 622 616.00 | 633 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 333.00 | 115 638.00 | 631 695.00 | 747 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
DH Report à nouveau | -131 049.00 | -147 154.00 | | -131 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | 16 105.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 993.00 | 2 656.00 | | 8 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 086.00 | 207 575.00 | | 257 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 793.00 | 153 022.00 | | 205 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 770.00 | 137 001.00 | | 144 770.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | 12 910.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 702.00 | 536 390.00 | | 622 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 695.00 | 539 046.00 | | 631 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 304.00 | 3 474.00 | 108.00 | 101 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 247.00 | 3 474.00 | 108.00 | 57 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 793.00 | 205 793.00 | | 205 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 140.00 | 272 140.00 | | 272 140.00 |
UP Prêts | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 680.00 | | | 482 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 404.00 | 540 446.00 | 3 957.00 | 544 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 702.00 | 622 702.00 | | 622 702.00 |