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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 346.00 | 11 225.00 | 2 122.00 | 13 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 998.00 | 7 528.00 | 1 470.00 | 8 998.00 |
BF Prêts | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 282.00 | 18 752.00 | 11 530.00 | 30 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 382.00 | 876.00 | 361 506.00 | 362 382.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 246.00 | 876.00 | 398 370.00 | 399 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 528.00 | 19 628.00 | 409 900.00 | 429 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
DG Autres réserves | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
DH Report à nouveau | -40 770.00 | | | -40 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 677.00 | -40 770.00 | | -46 677.00 |
DL TOTAL (I) | -19 965.00 | 26 712.00 | | -19 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 22 106.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 038.00 | 143 433.00 | | 226 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 007.00 | 107 858.00 | | 53 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 492.00 | 158 579.00 | | 117 492.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 19 393.00 | | 5 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 865.00 | 451 370.00 | | 429 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 900.00 | 478 082.00 | | 409 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 865.00 | 451 370.00 | | 429 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 22 106.00 | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
FG Production vendue services | 843 274.00 | | 843 274.00 | 843 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 981.00 | | 953 981.00 | 953 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | 16 425.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 593.00 | 1 148 511.00 | | 955 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 270.00 | 1 189 281.00 | | 1 002 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 677.00 | -40 770.00 | | -46 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 064.00 | 19 663.00 | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 241.00 | | 1 778.00 | 50 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 469.00 | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 738.00 | 30 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 269.00 | 22 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | | 1 778.00 | 39 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816.00 | 4 205.00 | 19 269.00 | 33 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | 4 205.00 | 19 269.00 | 33 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 876.00 | | | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UP Prêts | 6 918.00 | 2 494.00 | 4 424.00 | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 361 331.00 | 361 331.00 | | 361 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 226 038.00 | 226 038.00 | | 226 038.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 256.00 | 382 860.00 | 6 396.00 | 389 256.00 |
VW T.V.A. | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 865.00 | 429 865.00 | | 429 865.00 |