| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 775.00 | 10 749.00 | 2 026.00 | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | 23 068.00 | 3 992.00 | 27 060.00 |
BF Prêts | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 241.00 | 33 816.00 | 16 425.00 | 50 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 529.00 | 876.00 | 358 652.00 | 359 529.00 |
BZ Autres créances | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CF Disponibilités | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 533.00 | 876.00 | 461 657.00 | 462 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 774.00 | 34 692.00 | 478 082.00 | 512 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
DG Autres réserves | 14 488.00 | 14 317.00 | | 14 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 770.00 | 171.00 | | -40 770.00 |
DL TOTAL (I) | 26 712.00 | 67 482.00 | | 26 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 433.00 | 106 823.00 | | 143 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 858.00 | 227 403.00 | | 107 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 579.00 | 209 622.00 | | 158 579.00 |
EA Autres dettes | 19 393.00 | 33 803.00 | | 19 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 370.00 | 577 651.00 | | 451 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 082.00 | 645 133.00 | | 478 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 370.00 | 577 651.00 | | 451 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 433.00 | | | 143 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 522.00 | | 10 850.00 | 45 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571.00 | 10 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 50 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 39 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 544.00 | | 850.00 | 43 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 10 000.00 | 1 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 280.00 | 5 130.00 | 2 594.00 | 31 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 280.00 | 5 130.00 | 2 594.00 | 31 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 845.00 | | 10 968.00 | 11 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 845.00 | | 10 968.00 | 11 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 845.00 | | 10 968.00 | 11 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UP Prêts | 9 387.00 | 2 469.00 | 6 918.00 | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 358 477.00 | 358 477.00 | | 358 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VI Groupe et associés | 143 433.00 | 143 433.00 | | 143 433.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 534.00 | 389 645.00 | 8 889.00 | 398 534.00 |
VW T.V.A. | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 370.00 | 451 370.00 | | 451 370.00 |