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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 795.00 | 24 917.00 | 2 877.00 | 27 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 337.00 | 37 587.00 | 3 750.00 | 41 337.00 |
BF Prêts | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 420.00 | 106 562.00 | 10 858.00 | 117 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 026.00 | 11 844.00 | 499 181.00 | 511 026.00 |
BZ Autres créances | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
CF Disponibilités | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 002.00 | 11 844.00 | 664 157.00 | 676 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 423.00 | 118 406.00 | 675 016.00 | 793 423.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 979.00 | | | 256 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
EA Autres dettes | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 705.00 | | | 607 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 016.00 | | | 675 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 705.00 | | | 607 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 749.00 | | 4 437.00 | 113 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 117 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 695.00 | | 4 437.00 | 64 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 669.00 | 1 892.00 | | 104 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 612.00 | 1 892.00 | | 60 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 968.00 | 876.00 | | 10 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 968.00 | 876.00 | | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 968.00 | 876.00 | | 10 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 979.00 | 256 979.00 | | 256 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UP Prêts | 173.00 | | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 495 267.00 | | | 495 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VB T. V. A. | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VC Groupe et associés | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VI Groupe et associés | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VP Divers | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 195.00 | 632 064.00 | 4 131.00 | 636 195.00 |
VW T.V.A. | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 705.00 | 607 705.00 | | 607 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
YT Sous‐traitance | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 540.00 | | | 148 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 811.00 | | | 328 811.00 |