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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 745.00 | 29 653.00 | 8 091.00 | 37 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 41 107.00 | 17 636.00 | 58 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 531.00 | 71 141.00 | 85 389.00 | 156 531.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 432.00 | 89 120.00 | 584 312.00 | 673 432.00 |
BZ Autres créances | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
CF Disponibilités | 553 748.00 | | 553 748.00 | 553 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 367.00 | 89 120.00 | 1 263 248.00 | 1 352 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 898.00 | 160 261.00 | 1 348 637.00 | 1 508 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 160.00 | | | 242 160.00 |
DH Report à nouveau | 325 697.00 | | | 325 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
DL TOTAL (I) | 656 467.00 | | | 656 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 661.00 | | | 192 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 563.00 | | | 178 563.00 |
EA Autres dettes | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 170.00 | | | 692 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 637.00 | | | 1 348 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 409.00 | | | 690 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 911.00 | | 1 526 911.00 | 1 526 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 911.00 | | 1 526 911.00 | 1 526 911.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 639.00 | | | 1 593 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 413.00 | | | 1 513 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 992.00 | | 49 539.00 | 106 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 448.00 | | 36 039.00 | 95 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 162.00 | | 13 500.00 | 11 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 856.00 | 11 285.00 | | 59 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 475.00 | 11 285.00 | | 59 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
UX Autres créances clients | 673 432.00 | | | 673 432.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 895.00 | 11 134.00 | 1 761.00 | 12 895.00 |
VI Groupe et associés | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 081.00 | 752 419.00 | 24 662.00 | 777 081.00 |
VW T.V.A. | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 170.00 | 690 409.00 | 1 761.00 | 692 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
ST Autres comptes | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YT Sous‐traitance | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 547.00 | | | 262 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 745.00 | | | 209 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 759.00 | | | 377 759.00 |