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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 790.00 | 44 203.00 | 111 587.00 | 155 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 114.00 | 51 067.00 | 72 047.00 | 123 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 947.00 | 95 651.00 | 208 297.00 | 303 947.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BT Marchandises | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 939.00 | 68 454.00 | 479 485.00 | 547 939.00 |
BZ Autres créances | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
CF Disponibilités | 610 316.00 | | 610 316.00 | 610 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 463 350.00 | 68 454.00 | 1 394 896.00 | 1 463 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 297.00 | 164 105.00 | 1 603 193.00 | 1 767 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
DH Report à nouveau | 344 685.00 | 478 179.00 | | 344 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | 66 506.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 628 503.00 | 795 229.00 | | 628 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 947.00 | 294 364.00 | | 511 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 206.00 | 257 716.00 | | 196 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 992.00 | 212 000.00 | | 184 992.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 15 759.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 689.00 | 779 840.00 | | 974 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 193.00 | 1 575 069.00 | | 1 603 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 727.00 | 779 840.00 | | 918 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 959.00 | | 1 845 959.00 | 1 845 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 959.00 | | 1 845 959.00 | 1 845 959.00 |
FM Production stockée | | | 72 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 736.00 | | 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 284.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 752.00 | 58.00 | | 12 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 951.00 | 58.00 | | 16 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 31 110.00 | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 31 110.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 991.00 | -31 051.00 | | 11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 21 334.00 | | 12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 592.00 | 2 187 174.00 | | 1 950 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 318.00 | 2 120 667.00 | | 1 917 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | 66 506.00 | | 33 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 633.00 | 21 358.00 | | 21 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 060.00 | | 192 450.00 | 220 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 8 562.00 | 303 947.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 8 562.00 | 278 904.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 017.00 | | 192 450.00 | 195 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 004.00 | 17 209.00 | 8 562.00 | 87 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 623.00 | 17 209.00 | 8 562.00 | 86 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 206.00 | 196 206.00 | | 196 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
UX Autres créances clients | 473 192.00 | 473 192.00 | | 473 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
VB T. V. A. | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 544.00 | 17 582.00 | 55 962.00 | 73 544.00 |
VI Groupe et associés | 511 947.00 | 511 947.00 | | 511 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 442.00 | 158 442.00 | | 158 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 936.00 | 762 274.00 | 24 662.00 | 786 936.00 |
VW T.V.A. | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 689.00 | 918 727.00 | 55 962.00 | 974 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 234.00 | 3 503.00 | | 26 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 387.00 | 129 997.00 | | 120 387.00 |
ST Autres comptes | 197 379.00 | 169 174.00 | | 197 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 616.00 | 125 930.00 | | 94 616.00 |
YT Sous‐traitance | 290 951.00 | 296 238.00 | | 290 951.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 261.00 | 2 914.00 | | -1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 973.00 | 6 417.00 | | 24 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 652.00 | 477 043.00 | | 330 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 017.00 | 276 835.00 | | 159 017.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 334.00 | 721 339.00 | | 703 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |