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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 390.00 | 33 742.00 | 6 648.00 | 40 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 627.00 | 52 880.00 | 1 746.00 | 54 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 060.00 | 87 004.00 | 133 056.00 | 220 060.00 |
BN En cours de production de biens | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
BT Marchandises | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 026.00 | 68 454.00 | 448 572.00 | 517 026.00 |
BZ Autres créances | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
CF Disponibilités | 730 315.00 | | 730 315.00 | 730 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 467.00 | 68 454.00 | 1 442 013.00 | 1 510 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 527.00 | 155 457.00 | 1 575 069.00 | 1 730 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
DH Report à nouveau | 478 179.00 | 405 923.00 | | 478 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 506.00 | 72 256.00 | | 66 506.00 |
DL TOTAL (I) | 795 229.00 | 728 723.00 | | 795 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 364.00 | 286 583.00 | | 294 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 716.00 | 304 170.00 | | 257 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 000.00 | 188 348.00 | | 212 000.00 |
EA Autres dettes | 15 759.00 | 52 744.00 | | 15 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 840.00 | 833 606.00 | | 779 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 069.00 | 1 562 329.00 | | 1 575 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 840.00 | 833 606.00 | | 779 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 868.00 | | 2 141 868.00 | 2 141 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 868.00 | | 2 141 868.00 | 2 141 868.00 |
FM Production stockée | | | -44 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 519.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 110.00 | 19 979.00 | | 31 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 110.00 | 71 958.00 | | 31 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 051.00 | -71 439.00 | | -31 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 31 178.00 | | 21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 174.00 | 1 995 041.00 | | 2 187 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 667.00 | 1 922 785.00 | | 2 120 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 506.00 | 72 256.00 | | 66 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 358.00 | 6 503.00 | | 21 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 531.00 | | 32 645.00 | 194 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 24 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 116.00 | 220 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 195 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 487.00 | | 32 645.00 | 166 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 117.00 | 9 003.00 | 4 116.00 | 82 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | 9 003.00 | 4 116.00 | 81 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 409.00 | | 58 956.00 | 127 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 409.00 | | 58 956.00 | 127 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 409.00 | | 58 956.00 | 127 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 716.00 | 257 716.00 | | 257 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
UX Autres créances clients | 442 279.00 | 442 279.00 | | 442 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
VB T. V. A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VI Groupe et associés | 294 364.00 | 294 364.00 | | 294 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 843.00 | 680 843.00 | | 680 843.00 |
VW T.V.A. | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 840.00 | 779 840.00 | | 779 840.00 |