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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 745.00 | 31 539.00 | 6 206.00 | 37 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 50 197.00 | 8 546.00 | 58 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 531.00 | 82 117.00 | 112 414.00 | 194 531.00 |
BN En cours de production de biens | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 505.00 | 127 409.00 | 507 096.00 | 634 505.00 |
BZ Autres créances | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
CF Disponibilités | 710 607.00 | | 710 607.00 | 710 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 324.00 | 127 409.00 | 1 449 916.00 | 1 577 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 855.00 | 209 526.00 | 1 562 329.00 | 1 771 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 160.00 | | | 242 160.00 |
DH Report à nouveau | 405 923.00 | | | 405 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
DL TOTAL (I) | 728 723.00 | | | 728 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 170.00 | | | 304 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 348.00 | | | 188 348.00 |
EA Autres dettes | 252 102.00 | | | 252 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 606.00 | | | 833 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 329.00 | | | 1 562 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 606.00 | | | 833 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 301.00 | | 1 844 301.00 | 1 844 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 301.00 | | 1 844 301.00 | 1 844 301.00 |
FM Production stockée | | | 114 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 439.00 | | | -71 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 041.00 | | | 1 995 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 785.00 | | | 1 922 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 531.00 | | 38 000.00 | 156 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 487.00 | | 35 000.00 | 131 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 662.00 | | 3 000.00 | 24 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 141.00 | 10 976.00 | | 71 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 760.00 | 10 976.00 | | 70 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 120.00 | 38 290.00 | | 89 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 120.00 | 38 290.00 | | 89 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 120.00 | 38 290.00 | | 89 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 170.00 | 304 170.00 | | 304 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 102.00 | 252 102.00 | | 252 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
UX Autres créances clients | 490 089.00 | | | 490 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 416.00 | | | 144 416.00 |
VB T. V. A. | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 947.00 | 698 285.00 | 27 662.00 | 725 947.00 |
VW T.V.A. | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 606.00 | 833 606.00 | | 833 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 619.00 | | | 242 619.00 |
ST Autres comptes | 149 039.00 | | | 149 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YT Sous‐traitance | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 283.00 | | | 317 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 472.00 | | | 180 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 262.00 | | | 639 262.00 |