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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AP Constructions | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 152.00 | 56 319.00 | 8 833.00 | 65 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 337.00 | 112 606.00 | 82 730.00 | 195 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 081.00 | 299 696.00 | 93 385.00 | 393 081.00 |
BT Marchandises | 711 516.00 | 5 402.00 | 706 114.00 | 711 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 747.00 | 612.00 | 203 135.00 | 203 747.00 |
BZ Autres créances | 103 231.00 | | 103 231.00 | 103 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CF Disponibilités | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 603.00 | 6 014.00 | 1 096 588.00 | 1 102 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 684.00 | 305 711.00 | 1 189 973.00 | 1 495 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 626.00 | | | 347 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 485 057.00 | | | 485 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 478.00 | | | 549 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 915.00 | | | 704 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 973.00 | | | 1 189 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 241.00 | | | 668 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 147.00 | | | 319 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 415.00 | | | 306 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 285.00 | 14 010.00 | 21 598.00 | 307 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 374.00 | 14 010.00 | 21 598.00 | 296 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 478.00 | 549 478.00 | | 549 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 335.00 | 11 661.00 | 35 674.00 | 47 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 111.00 | 313 290.00 | 1 821.00 | 315 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 916.00 | 668 242.00 | 35 674.00 | 703 916.00 |