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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AP Constructions | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 152.00 | 58 466.00 | 6 686.00 | 65 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 882.00 | 124 636.00 | 73 245.00 | 197 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 626.00 | 313 873.00 | 81 753.00 | 395 626.00 |
BT Marchandises | 1 027 124.00 | 5 402.00 | 1 021 722.00 | 1 027 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 991.00 | 756.00 | 73 234.00 | 73 991.00 |
BZ Autres créances | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 368.00 | 6 159.00 | 1 284 209.00 | 1 290 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 995.00 | 320 032.00 | 1 365 962.00 | 1 685 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 712.00 | | | 347 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 507 427.00 | | | 507 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 566.00 | | | 622 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 535.00 | | | 858 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 962.00 | | | 1 365 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 621.00 | | | 834 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 082.00 | | | 393 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 350.00 | | | 380 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 697.00 | 16 775.00 | 2 598.00 | 299 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 786.00 | 16 775.00 | 2 598.00 | 288 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 567.00 | 622 567.00 | | 622 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 696.00 | 11 783.00 | 23 913.00 | 35 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VP Divers | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 144.00 | 220 323.00 | 1 821.00 | 222 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 535.00 | 834 622.00 | 23 913.00 | 858 535.00 |