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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 7 709.00 | 788.00 | 8 498.00 |
AP Constructions | 120 628.00 | 118 814.00 | 1 813.00 | 120 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 505.00 | 63 684.00 | 3 820.00 | 67 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 643.00 | 167 403.00 | 68 240.00 | 235 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 476.00 | 357 612.00 | 76 864.00 | 434 476.00 |
BN En cours de production de biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 1 130 167.00 | 41 064.00 | 1 089 103.00 | 1 130 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 339.00 | 3 532.00 | 153 807.00 | 157 339.00 |
BZ Autres créances | 223 484.00 | | 223 484.00 | 223 484.00 |
CF Disponibilités | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 660.00 | 44 596.00 | 1 556 064.00 | 1 600 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 137.00 | 402 208.00 | 1 632 928.00 | 2 035 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 025.00 | | | 490 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 599 316.00 | | | 599 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 101.00 | | | 881 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 612.00 | | | 1 033 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 928.00 | | | 1 632 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 612.00 | | | 1 033 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 991.00 | | 3 789 991.00 | 3 789 991.00 |
FG Production vendue services | 252 167.00 | | 252 167.00 | 252 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 159.00 | | 4 042 159.00 | 4 042 159.00 |
FM Production stockée | | | 2 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 889 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -520 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 674.00 | | | 4 056 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 096.00 | | | 4 029 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | 8 498.00 | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 436.00 | | 23 541.00 | 405 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 201.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 336.00 | 20 476.00 | 5 200.00 | 342 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 713.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 340.00 | 19 763.00 | 5 200.00 | 335 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 101.00 | 881 101.00 | | 881 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 157 339.00 | 156 595.00 | 744.00 | 157 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 484.00 | 223 484.00 | | 223 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 780.00 | 390 835.00 | 2 945.00 | 393 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 612.00 | 1 033 612.00 | | 1 033 612.00 |