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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 6 996.00 | 1 021.00 | 8 018.00 |
AP Constructions | 120 628.00 | 118 716.00 | 1 912.00 | 120 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 505.00 | 60 931.00 | 6 573.00 | 67 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 302.00 | 155 692.00 | 61 610.00 | 217 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 854.00 | 342 336.00 | 72 518.00 | 414 854.00 |
BT Marchandises | 994 607.00 | 16 626.00 | 977 981.00 | 994 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 793.00 | 624.00 | 198 168.00 | 198 793.00 |
BZ Autres créances | 209 105.00 | | 209 105.00 | 209 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CF Disponibilités | 118 369.00 | | 118 369.00 | 118 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 323.00 | 17 251.00 | 1 553 072.00 | 1 570 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 177.00 | 359 587.00 | 1 625 590.00 | 1 985 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 781.00 | | | 470 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 572 886.00 | | | 572 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 417.00 | | | 916 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 703.00 | | | 1 052 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 590.00 | | | 1 625 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 703.00 | | | 1 052 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532 682.00 | | 3 532 682.00 | 3 532 682.00 |
FG Production vendue services | 320 814.00 | | 320 814.00 | 320 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 496.00 | | 3 853 496.00 | 3 853 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 720.00 | | | 3 884 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 475.00 | | | 3 865 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 002.00 | 23 058.00 | | 403 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 206.00 | 414 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 785.00 | 405 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 163.00 | 23 058.00 | | 393 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 341.00 | 23 508.00 | 8 513.00 | 327 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | 883.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 228.00 | 22 625.00 | 8 513.00 | 321 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 417.00 | 916 417.00 | | 916 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 648.00 | 125 648.00 | | 125 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 794.00 | 198 794.00 | | 198 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 106.00 | 209 106.00 | | 209 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 822.00 | 416 422.00 | 1 400.00 | 417 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 704.00 | 1 052 704.00 | | 1 052 704.00 |