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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 619.00 | 181.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 491.00 | 250 428.00 | 43 063.00 | 293 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 828.00 | 263 989.00 | 55 839.00 | 319 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 160.00 | 515 036.00 | 352 124.00 | 867 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | 1 402.00 | 7 785.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 287 921.00 | | 287 921.00 | 287 921.00 |
CF Disponibilités | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 291.00 | 1 402.00 | 401 889.00 | 403 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 451.00 | 516 438.00 | 754 013.00 | 1 270 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 000.00 | 557 077.00 | | 433 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | -138 674.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 405.00 | 14 927.00 | | 19 405.00 |
DL TOTAL (I) | 485 735.00 | 466 330.00 | | 485 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011.00 | 17 298.00 | | 4 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 037.00 | 86 229.00 | | 75 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 532.00 | | 50 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 002.00 | 66 177.00 | | 58 002.00 |
EA Autres dettes | 80 815.00 | 97 052.00 | | 80 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 279.00 | 317 287.00 | | 268 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 013.00 | 783 618.00 | | 754 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 268.00 | 317 287.00 | | 264 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 867 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 540.00 | 41 496.00 | | 473 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 160.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 081.00 | 41 336.00 | | 473 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 988.00 | | | 263 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 317.00 | 355 317.00 | | 355 317.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 268.00 | 264 268.00 | | 264 268.00 |