|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 347.00 | 1 103.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 041.00 | 229 392.00 | 10 648.00 | 240 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 749.00 | 296 217.00 | 20 532.00 | 316 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 854.00 | 526 956.00 | 284 898.00 | 811 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 324.00 | | 332 324.00 | 332 324.00 |
CF Disponibilités | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 648.00 | | 413 648.00 | 413 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 501.00 | 526 956.00 | 698 545.00 | 1 225 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 132.00 | -25 228.00 | | 33 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 798.00 | 58 360.00 | | -6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 529 334.00 | 536 132.00 | | 529 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 354.00 | 43 955.00 | | 31 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 575.00 | 97 567.00 | | 41 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 038.00 | 88 338.00 | | 60 038.00 |
EA Autres dettes | 36 244.00 | 33 579.00 | | 36 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 211.00 | 279 970.00 | | 169 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 545.00 | 822 689.00 | | 698 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 211.00 | 279 970.00 | | 169 211.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 423.00 | 7 048.00 | 802 472.00 | 795 423.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 423.00 | 7 048.00 | 802 472.00 | 795 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 340.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 2 003.00 | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 2 003.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 543.00 | -2 003.00 | | 8 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 418.00 | 1 297 440.00 | | 852 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 216.00 | 1 239 081.00 | | 859 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 798.00 | 58 360.00 | | -6 798.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 417.00 | | 2 263.00 | 843 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 826.00 | 556 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | 1 650.00 | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 003.00 | | 613.00 | 590 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 853.00 | 15 641.00 | 33 538.00 | 544 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 547.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 053.00 | 15 094.00 | 33 538.00 | 544 053.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 587.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VI Groupe et associés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 568.00 | 388 568.00 | | 388 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |