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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 504.00 | 244 095.00 | 16 408.00 | 260 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 500.00 | 299 957.00 | 29 542.00 | 329 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 417.00 | 544 853.00 | 298 565.00 | 843 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BT Marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BZ Autres créances | 413 719.00 | | 413 719.00 | 413 719.00 |
CF Disponibilités | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 125.00 | | 524 125.00 | 524 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 542.00 | 544 853.00 | 822 689.00 | 1 367 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 228.00 | 860.00 | | -25 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 360.00 | -26 088.00 | | 58 360.00 |
DL TOTAL (I) | 536 132.00 | 477 772.00 | | 536 132.00 |
DP Provisions pour risques | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 532.00 | 19 131.00 | | 16 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 955.00 | 59 184.00 | | 43 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 567.00 | 59 169.00 | | 97 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 338.00 | 71 955.00 | | 88 338.00 |
EA Autres dettes | 33 579.00 | 49 816.00 | | 33 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 970.00 | 259 755.00 | | 279 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 689.00 | 744 114.00 | | 822 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 970.00 | 259 754.00 | | 279 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 189.00 | 35 543.00 | 1 293 733.00 | 1 258 189.00 |
FG Production vendue services | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 551.00 | 35 543.00 | 1 294 095.00 | 1 258 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 426.00 | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 5 622.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -5 622.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 440.00 | 1 214 180.00 | | 1 297 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 081.00 | 1 240 268.00 | | 1 239 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 360.00 | -26 088.00 | | 58 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 961.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |