| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 235.00 | 192 306.00 | 6 929.00 | 199 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 515.00 | 292 151.00 | 28 364.00 | 320 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 378.00 | 485 257.00 | 286 121.00 | 771 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BT Marchandises | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BZ Autres créances | 466 599.00 | | 466 599.00 | 466 599.00 |
CF Disponibilités | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 172.00 | | 558 172.00 | 558 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 550.00 | 485 257.00 | 844 293.00 | 1 329 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 334.00 | 33 132.00 | | 26 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 295.00 | -6 798.00 | | 87 295.00 |
DL TOTAL (I) | 616 629.00 | 529 334.00 | | 616 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 222.00 | | | 102 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 326.00 | 31 354.00 | | 25 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | 41 575.00 | | 50 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 137.00 | 60 038.00 | | 44 137.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 36 244.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 663.00 | 169 211.00 | | 227 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 293.00 | 698 545.00 | | 844 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 663.00 | 169 211.00 | | 127 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 441.00 | 885.00 | 858 326.00 | 857 441.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 513.00 | 885.00 | 858 398.00 | 857 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 10 556.00 | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | 10 556.00 | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 1 726.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | 288.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 2 013.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 297.00 | 8 543.00 | | -4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 125.00 | 852 418.00 | | 949 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 830.00 | 859 216.00 | | 861 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 295.00 | -6 798.00 | | 87 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 541.00 | 2 996.00 | | 5 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 854.00 | | 18 984.00 | 811 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786.00 | 50 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 460.00 | 771 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 024.00 | 519 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 450.00 | | | 202 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 790.00 | | 18 984.00 | 556 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 956.00 | 12 893.00 | 54 592.00 | 526 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 1 103.00 | 1 650.00 | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 609.00 | 11 790.00 | 52 942.00 | 525 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
UX Autres créances clients | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 379.00 | 420 379.00 | | 420 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 452.00 | 537 452.00 | | 537 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 663.00 | 127 663.00 | | 227 663.00 |