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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 075.00 | 19 581.00 | 1 494.00 | 21 075.00 |
BT Marchandises | 272 000.00 | 60 194.00 | 211 805.00 | 272 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 852.00 | 3 708.00 | 54 144.00 | 57 852.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 456.00 | 63 902.00 | 304 554.00 | 368 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 531.00 | 83 483.00 | 306 048.00 | 389 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 371 246.00 | 371 246.00 | | 371 246.00 |
DH Report à nouveau | -238 048.00 | -177 428.00 | | -238 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 701.00 | -60 619.00 | | -24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 175 047.00 | 199 748.00 | | 175 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 769.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | 368.00 | | 2 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 842.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 874.00 | 17 328.00 | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 359.00 | 91 714.00 | | 90 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942.00 | 25 058.00 | | 20 942.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 13 132.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 000.00 | 156 441.00 | | 131 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 048.00 | 359 959.00 | | 306 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 841.00 | |
GE Autres charges | | | 14 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | 259.00 | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 40.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | 219.00 | | 4 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 701.00 | -60 619.00 | | -24 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 463.00 | 117.00 | | 19 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 117.00 | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 769.00 | | 3 768.00 | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | | 3 768.00 | 3 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 932.00 | 67 438.00 | 1 494.00 | 68 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |