| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 531.00 | 8 060.00 | 16 471.00 | 24 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 409.00 | 8 060.00 | 22 349.00 | 30 409.00 |
BT Marchandises | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 172.00 | 3 562.00 | 220 610.00 | 224 172.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 041.00 | 3 562.00 | 421 480.00 | 425 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 450.00 | 11 622.00 | 443 829.00 | 455 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 15 000.00 | | 50 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | | -222 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 532.00 | -103 431.00 | | -35 532.00 |
DL TOTAL (I) | 20 598.00 | -305 071.00 | | 20 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | 66 810.00 | | 10 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 8 524.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 516.00 | 344 603.00 | | 231 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 879.00 | 33 282.00 | | 39 879.00 |
EA Autres dettes | 17 877.00 | 1 491.00 | | 17 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 231.00 | 454 710.00 | | 423 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 829.00 | 149 639.00 | | 443 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 232.00 | | 1 297 232.00 | 1 297 232.00 |
FD Production vendue biens | -10 833.00 | | -10 833.00 | -10 833.00 |
FG Production vendue services | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 303.00 | | 1 342 303.00 | 1 342 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 33 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 730.00 | 1 221.00 | | 60 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 730.00 | 1 221.00 | | 60 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 212.00 | -1 221.00 | | -57 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 658.00 | 787 374.00 | | 1 347 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 191.00 | 890 806.00 | | 1 383 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 532.00 | -103 431.00 | | -35 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 365.00 | | 15 387.00 | 23 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 675.00 | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 056.00 | 3 287.00 | 30 409.00 | 5 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | -1 388.00 | 24 531.00 | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | | 9 509.00 | 18 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 5 878.00 | 4 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513.00 | 2 834.00 | 3 287.00 | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 2 834.00 | 3 287.00 | 8 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | 1 432.00 | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | 1 432.00 | | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | 1 432.00 | | 2 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 516.00 | 231 516.00 | | 231 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 009.00 | 122 009.00 | | 122 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 219 897.00 | 219 897.00 | | 219 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 257.00 | 353 257.00 | | 353 257.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 731.00 | 421 731.00 | | 421 731.00 |