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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 049.00 | 225.00 | 4 274.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 353.00 | 282 808.00 | 34 545.00 | 317 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 677.00 | 252 613.00 | 124 064.00 | 376 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 713 243.00 | 539 470.00 | 173 774.00 | 713 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 557.00 | | 83 557.00 | 83 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 385.00 | | 161 385.00 | 161 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 106.00 | 79 547.00 | 395 559.00 | 475 106.00 |
BZ Autres créances | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
CF Disponibilités | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 967.00 | 79 547.00 | 845 420.00 | 924 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 211.00 | 619 017.00 | 1 019 194.00 | 1 638 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 112.00 | 250 521.00 | | 266 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569.00 | 25 592.00 | | 62 569.00 |
DL TOTAL (I) | 337 066.00 | 284 497.00 | | 337 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186.00 | 95 213.00 | | 73 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055.00 | 6 646.00 | | 12 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 501.00 | 158 370.00 | | 184 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 75 789.00 | | 106 737.00 |
EA Autres dettes | 305 650.00 | 312 679.00 | | 305 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 128.00 | 648 696.00 | | 682 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 194.00 | 933 193.00 | | 1 019 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 127.00 | 601 916.00 | | 647 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 533.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
FD Production vendue biens | 1 496 602.00 | | 1 496 602.00 | 1 496 602.00 |
FG Production vendue services | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 717.00 | | 1 594 717.00 | 1 594 717.00 |
FM Production stockée | | | -19 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 1 836.00 | | 2 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 200.00 | 23 803.00 | | 28 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629.00 | 6 198.00 | | 4 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 667.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | 7 865.00 | | 7 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 477.00 | 558.00 | | 8 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644.00 | 1 981.00 | | 5 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289.00 | 2 539.00 | | 14 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | 5 326.00 | | -6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 2 441.00 | | 13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 536.00 | 1 528 671.00 | | 1 592 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 967.00 | 1 503 080.00 | | 1 529 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 569.00 | 25 592.00 | | 62 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 112.00 | | 24 779.00 | 728 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 648.00 | 713 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 465.00 | 694 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 715.00 | | 24 779.00 | 706 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 979.00 | 54 494.00 | 34 004.00 | 518 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 930.00 | 54 494.00 | 34 004.00 | 514 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 855.00 | 25 664.00 | 6 972.00 | 60 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 855.00 | 25 664.00 | 6 972.00 | 60 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 855.00 | 25 664.00 | 6 972.00 | 60 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 664.00 | 6 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 501.00 | 184 501.00 | | 184 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 650.00 | 305 650.00 | | 305 650.00 |
UX Autres créances clients | 310 216.00 | | | 310 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
VB T. V. A. | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 612.00 | 37 612.00 | 35 000.00 | 72 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 563.00 | 582 563.00 | | 582 563.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 128.00 | 647 127.00 | 35 000.00 | 682 128.00 |