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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 767.00 | 303 336.00 | 27 431.00 | 330 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 552.00 | 345 851.00 | 63 701.00 | 409 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 308.00 | 653 236.00 | 106 072.00 | 759 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 201.00 | | 214 201.00 | 214 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 427.00 | 150 060.00 | 462 366.00 | 612 427.00 |
BZ Autres créances | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CF Disponibilités | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 237.00 | 150 060.00 | 956 176.00 | 1 106 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 545.00 | 803 296.00 | 1 062 249.00 | 1 865 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 349.00 | 333 464.00 | | 333 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 608.00 | 9 885.00 | | -13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 328 126.00 | 351 733.00 | | 328 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 153.00 | 27 170.00 | | 19 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 496.00 | 10 081.00 | | 15 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 503.00 | 346 213.00 | | 307 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 225.00 | 99 137.00 | | 94 225.00 |
EA Autres dettes | 297 746.00 | 292 611.00 | | 297 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 123.00 | 775 213.00 | | 734 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 249.00 | 1 126 947.00 | | 1 062 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 674.00 | 765 938.00 | | 728 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 504.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 984.00 | | 1 459 984.00 | 1 459 984.00 |
FG Production vendue services | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 087.00 | | 1 543 087.00 | 1 543 087.00 |
FM Production stockée | | | -26 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 421.00 | 2 191.00 | | 3 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 851.00 | 21 053.00 | | 26 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 26.00 | | 2 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 26.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | -26.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 564.00 | 1 489 841.00 | | 1 527 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 172.00 | 1 479 956.00 | | 1 541 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 608.00 | 9 885.00 | | -13 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 062.00 | | 38 217.00 | 744 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 971.00 | 759 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 971.00 | 740 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 073.00 | | 38 217.00 | 725 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 684.00 | 45 523.00 | 22 971.00 | 630 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 635.00 | 45 523.00 | 22 971.00 | 626 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 003.00 | 17 057.00 | | 133 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 003.00 | 17 057.00 | | 133 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 003.00 | 17 057.00 | | 133 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 503.00 | 307 503.00 | | 307 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 746.00 | 297 746.00 | | 297 746.00 |
UX Autres créances clients | 378 994.00 | 378 994.00 | | 378 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 433.00 | 233 433.00 | | 233 433.00 |
VB T. V. A. | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 440.00 | 12 991.00 | 5 449.00 | 18 440.00 |
VI Groupe et associés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 220.00 | 757 220.00 | | 757 220.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 123.00 | 728 674.00 | 5 449.00 | 734 123.00 |