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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 386.00 | 309 203.00 | 16 183.00 | 325 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 687.00 | 317 432.00 | 82 255.00 | 399 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 062.00 | 630 684.00 | 113 378.00 | 744 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 760.00 | | 240 760.00 | 240 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 713.00 | 133 003.00 | 445 710.00 | 578 713.00 |
BZ Autres créances | 179 350.00 | | 179 350.00 | 179 350.00 |
CF Disponibilités | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 572.00 | 133 003.00 | 1 013 568.00 | 1 146 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 634.00 | 763 687.00 | 1 126 947.00 | 1 890 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 464.00 | 318 681.00 | | 333 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | 24 782.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 351 733.00 | 351 848.00 | | 351 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 170.00 | 52 117.00 | | 27 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | 11 078.00 | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 213.00 | 241 147.00 | | 346 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 137.00 | 115 404.00 | | 99 137.00 |
EA Autres dettes | 292 611.00 | 307 994.00 | | 292 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 213.00 | 727 738.00 | | 775 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 947.00 | 1 079 586.00 | | 1 126 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 938.00 | 701 083.00 | | 765 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 559.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
FD Production vendue biens | 1 335 444.00 | | 1 335 444.00 | 1 335 444.00 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 257.00 | | 1 408 257.00 | 1 408 257.00 |
FM Production stockée | | | 79 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 375.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | 4 688.00 | | 2 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 053.00 | 28 264.00 | | 21 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 25 582.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 26 432.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -21 724.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 841.00 | 1 580 719.00 | | 1 489 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 956.00 | 1 555 937.00 | | 1 479 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | 24 782.00 | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 063.00 | | 9 999.00 | 734 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 074.00 | | 9 999.00 | 715 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 307.00 | 44 377.00 | | 586 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 258.00 | 44 377.00 | | 582 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 629.00 | 64 007.00 | 30 632.00 | 99 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 629.00 | 64 007.00 | 30 632.00 | 99 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 629.00 | 64 007.00 | 30 632.00 | 99 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 213.00 | 346 213.00 | | 346 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 611.00 | 292 611.00 | | 292 611.00 |
UX Autres créances clients | 402 225.00 | 402 225.00 | | 402 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
VB T. V. A. | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 666.00 | 17 391.00 | 9 275.00 | 26 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 549.00 | 770 549.00 | | 770 549.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 213.00 | 765 938.00 | 9 275.00 | 775 213.00 |