| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 619.00 | 315 130.00 | 41 489.00 | 356 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 663.00 | 373 645.00 | 61 018.00 | 434 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 271.00 | 692 825.00 | 117 447.00 | 810 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 912.00 | | 329 912.00 | 329 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 274.00 | 54 092.00 | 337 182.00 | 391 274.00 |
BZ Autres créances | 141 122.00 | | 141 122.00 | 141 122.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 760.00 | 54 092.00 | 946 668.00 | 1 000 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 032.00 | 746 917.00 | 1 064 115.00 | 1 811 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 349.00 | 333 349.00 | | 323 349.00 |
DH Report à nouveau | -13 608.00 | | | -13 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 556.00 | -13 608.00 | | -9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 308 570.00 | 328 126.00 | | 308 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 387.00 | 19 153.00 | | 41 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | 15 496.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 782.00 | 307 503.00 | | 300 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 145.00 | 94 225.00 | | 113 145.00 |
EA Autres dettes | 292 563.00 | 297 746.00 | | 292 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 544.00 | 734 123.00 | | 755 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 115.00 | 1 062 249.00 | | 1 064 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 679.00 | 713.00 | | 33 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 181 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 451.00 | |
FM Production stockée | | | 115 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 782.00 | |
GE Autres charges | | | 162 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 7 583.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 3 890.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 3 693.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 761.00 | 1 527 564.00 | | 1 532 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 317.00 | 1 541 172.00 | | 1 542 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 556.00 | -13 608.00 | | -9 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 308.00 | | 50 963.00 | 759 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 319.00 | | 50 963.00 | 740 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 236.00 | 39 589.00 | | 653 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 187.00 | 39 589.00 | | 649 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 060.00 | 13 193.00 | 109 161.00 | 150 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 060.00 | 13 193.00 | 109 161.00 | 150 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 060.00 | 13 193.00 | 109 161.00 | 150 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 193.00 | 109 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 782.00 | 300 782.00 | | 300 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 563.00 | 292 563.00 | | 292 563.00 |
UX Autres créances clients | 314 805.00 | 314 805.00 | | 314 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VB T. V. A. | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 707.00 | 5 518.00 | 2 189.00 | 7 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 491.00 | 546 491.00 | | 546 491.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 544.00 | 753 355.00 | 2 189.00 | 755 544.00 |