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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 708.00 | 163 105.00 | 143 602.00 | 306 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 656.00 | 1 101 987.00 | 474 668.00 | 1 576 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 596.00 | 1 265 093.00 | 1 035 503.00 | 2 300 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BT Marchandises | 1 022 668.00 | | 1 022 668.00 | 1 022 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 480.00 | 155.00 | 79 325.00 | 79 480.00 |
BZ Autres créances | 358 321.00 | | 358 321.00 | 358 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CF Disponibilités | 620 167.00 | | 620 167.00 | 620 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 355.00 | 155.00 | 2 173 200.00 | 2 173 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 952.00 | 1 265 248.00 | 3 208 704.00 | 4 473 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 763.00 | | | 461 763.00 |
DL TOTAL (I) | 715 649.00 | | | 715 649.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 848.00 | | | 646 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 683.00 | | | 210 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 381.00 | | | 1 041 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 133.00 | | | 568 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EA Autres dettes | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 054.00 | | | 2 483 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 704.00 | | | 3 208 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 086.00 | | | 1 953 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 115 744.00 | | 22 115 744.00 | 22 115 744.00 |
FD Production vendue biens | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
FG Production vendue services | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 464 973.00 | | 22 464 973.00 | 22 464 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 521 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 854 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 938 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 590 751.00 | | | 22 590 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 128 988.00 | | | 22 128 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 763.00 | | | 461 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 070.00 | | | 2 209 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 123.00 | | | 1 808 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 975.00 | 129 428.00 | 1 310.00 | 1 136 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 975.00 | 129 428.00 | 1 310.00 | 1 136 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 382.00 | 1 041 382.00 | | 1 041 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 985.00 | 205 985.00 | | 205 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 848.00 | 119 069.00 | 441 758.00 | 646 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 925.00 | 467 925.00 | 93 000.00 | 560 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 865.00 | 1 953 086.00 | 441 758.00 | 2 480 865.00 |