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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 027.00 | 557.00 | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AP Constructions | 201 532.00 | 88 450.00 | 113 082.00 | 201 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 660.00 | 332 860.00 | 90 800.00 | 423 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 029.00 | 1 240 369.00 | 349 660.00 | 1 590 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 027.00 | 1 665 706.00 | 1 018 320.00 | 2 684 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BT Marchandises | 975 103.00 | | 975 103.00 | 975 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
BZ Autres créances | 456 903.00 | | 456 903.00 | 456 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 906.00 | | 1 197 906.00 | 1 197 906.00 |
CF Disponibilités | 918 136.00 | | 918 136.00 | 918 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 855.00 | | 117 855.00 | 117 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 573.00 | | 3 755 573.00 | 3 755 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 600.00 | 1 665 706.00 | 4 773 893.00 | 6 439 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 871.00 | | | 859 871.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 908.00 | | | 765 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 253.00 | | | 1 679 253.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 362.00 | | | 393 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 947.00 | | | 755 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 967.00 | | | 1 266 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 610.00 | | | 644 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
EA Autres dettes | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 467.00 | | | 3 093 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 893.00 | | | 4 773 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 149.00 | | | 2 832 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 062 906.00 | | 24 062 906.00 | 24 062 906.00 |
FD Production vendue biens | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
FG Production vendue services | 433 552.00 | | 433 552.00 | 433 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 514 836.00 | | 24 514 836.00 | 24 514 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 671 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 229 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 383 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 648.00 | | | 188 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 648.00 | | | 188 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 922.00 | | | -92 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 330.00 | | | 216 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 225.00 | | | 241 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 807 374.00 | | | 24 807 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 041 466.00 | | | 24 041 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 908.00 | | | 765 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 482.00 | | 112 490.00 | 2 573 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 2 684 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 2 270 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 532.00 | | | 312 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 733.00 | | 111 082.00 | 2 161 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 217.00 | | 1 408.00 | 99 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 838.00 | 160 869.00 | | 1 504 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 1 288.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 098.00 | 159 582.00 | | 1 502 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 968.00 | 1 266 968.00 | | 1 266 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 611.00 | 644 611.00 | | 644 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 159.00 | 760 159.00 | | 760 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UP Prêts | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
UX Autres créances clients | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 363.00 | 132 597.00 | 171 059.00 | 393 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 903.00 | 456 903.00 | | 456 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 738.00 | 661 433.00 | 99 305.00 | 760 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 915.00 | 2 832 150.00 | 171 059.00 | 3 092 915.00 |